| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.32% | 0.20% | 3.07% | -8.13% | -33.52% | -41.53% | -28.31% | -20.56% |
| 同类排名 | 3682/4200 | 3474/4295 | 3950/4274 | 3623/4165 | 3555/3654 | 2818/2899 | 961/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-05 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 分红 | 每份派现金0.0603元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.5700 | 7.56% | -0.03% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8.6400 | 5.61% | -0.25% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.1800 | 4.16% | -1.41% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.3800 | 3.72% | 1.37% |
| 688235 | 百济神州 | 3.2900 | 3.38% | 3.84% |
| 688169 | 石头科技 | 1.2400 | 3.30% | -2.81% |
| 000858 | 五粮液 | 2.7400 | 3.28% | 0.00% |
| 600195 | 中牧股份 | 42.4900 | 3.10% | -0.23% |
| 603027 | 千禾味业 | 22.2800 | 2.94% | -1.39% |
