金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
0.7049
0.0021 0.3000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6850
0.0044 0.6513%
- 累计净值：0.8552
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1817亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
近一月,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6806 |
0.8309 |
0.6771 |
0.8274 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6771 |
0.8274 |
0.6801 |
0.8304 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6801 |
0.8304 |
0.6808 |
0.8311 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6808 |
0.8311 |
0.6707 |
0.8210 |
0.0101 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6707 |
0.8210 |
0.6830 |
0.8333 |
-0.0123 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6830 |
0.8333 |
0.6778 |
0.8281 |
0.0052 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6778 |
0.8281 |
0.6811 |
0.8314 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6811 |
0.8314 |
0.6823 |
0.8326 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6823 |
0.8326 |
0.6969 |
0.8472 |
-0.0146 |
-2.09% |
| 2024-04-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6969 |
0.8472 |
0.6939 |
0.8442 |
0.0030 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6939 |
0.8442 |
0.7026 |
0.8529 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7026 |
0.8529 |
0.7030 |
0.8533 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7030 |
0.8533 |
0.7062 |
0.8565 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7062 |
0.8565 |
0.6954 |
0.8457 |
0.0108 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6954 |
0.8457 |
0.6916 |
0.8419 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6916 |
0.8419 |
0.6873 |
0.8376 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6873 |
0.8376 |
0.6913 |
0.8416 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6913 |
0.8416 |
0.6863 |
0.8366 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6863 |
0.8366 |
0.6931 |
0.8434 |
-0.0068 |
-0.98% |
