金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
0.7049
0.0021 0.3000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6824
0.0011 0.1663%
- 累计净值：0.8552
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1817亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
今年以来,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率-8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6813 |
0.8316 |
0.6806 |
0.8309 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6806 |
0.8309 |
0.6771 |
0.8274 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6771 |
0.8274 |
0.6801 |
0.8304 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6801 |
0.8304 |
0.6808 |
0.8311 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6808 |
0.8311 |
0.6707 |
0.8210 |
0.0101 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6707 |
0.8210 |
0.6830 |
0.8333 |
-0.0123 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6830 |
0.8333 |
0.6778 |
0.8281 |
0.0052 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6778 |
0.8281 |
0.6811 |
0.8314 |
-0.0033 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6811 |
0.8314 |
0.6823 |
0.8326 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6823 |
0.8326 |
0.6969 |
0.8472 |
-0.0146 |
-2.09% |
|
|
| 2024-04-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6969 |
0.8472 |
0.6939 |
0.8442 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6939 |
0.8442 |
0.7026 |
0.8529 |
-0.0087 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7026 |
0.8529 |
0.7030 |
0.8533 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7030 |
0.8533 |
0.7062 |
0.8565 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7062 |
0.8565 |
0.6954 |
0.8457 |
0.0108 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6954 |
0.8457 |
0.6916 |
0.8419 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6916 |
0.8419 |
0.6873 |
0.8376 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6873 |
0.8376 |
0.6913 |
0.8416 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2024-03-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6913 |
0.8416 |
0.6863 |
0.8366 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-03-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6863 |
0.8366 |
0.6931 |
0.8434 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6931 |
0.8434 |
0.7040 |
0.8543 |
-0.0109 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7040 |
0.8543 |
0.7077 |
0.8580 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7114 |
0.8617 |
0.7138 |
0.8641 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7138 |
0.8641 |
0.7049 |
0.8552 |
0.0089 |
1.26% |
| 2024-03-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7049 |
0.8552 |
0.7028 |
0.8531 |
0.0021 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7028 |
0.8531 |
0.7054 |
0.8557 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-03-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7054 |
0.8557 |
0.7086 |
0.8589 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7086 |
0.8589 |
0.7123 |
0.8626 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-03-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7123 |
0.8626 |
0.7035 |
0.8538 |
0.0088 |
1.25% |
| 2024-03-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7035 |
0.8538 |
0.6986 |
0.8489 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6986 |
0.8489 |
0.7019 |
0.8522 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-03-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7019 |
0.8522 |
0.7047 |
0.8550 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-03-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7047 |
0.8550 |
0.7040 |
0.8543 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7040 |
0.8543 |
0.7016 |
0.8519 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7016 |
0.8519 |
0.7018 |
0.8521 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7018 |
0.8521 |
0.6880 |
0.8383 |
0.0138 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6880 |
0.8383 |
0.7127 |
0.8630 |
-0.0247 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7127 |
0.8630 |
0.7003 |
0.8506 |
0.0124 |
1.77% |
| 2024-02-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7003 |
0.8506 |
0.6992 |
0.8495 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6992 |
0.8495 |
0.6957 |
0.8460 |
0.0035 |
0.50% |
| 2024-02-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6957 |
0.8460 |
0.6923 |
0.8426 |
0.0034 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6923 |
0.8426 |
0.6874 |
0.8377 |
0.0049 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6874 |
0.8377 |
0.6831 |
0.8334 |
0.0043 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6831 |
0.8334 |
0.6839 |
0.8342 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6839 |
0.8342 |
0.6868 |
0.8371 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6868 |
0.8371 |
0.6733 |
0.8236 |
0.0135 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6733 |
0.8236 |
0.6626 |
0.8129 |
0.0107 |
1.61% |
| 2024-02-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6626 |
0.8129 |
0.6605 |
0.8108 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-02-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6605 |
0.8108 |
0.6590 |
0.8093 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-02-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6590 |
0.8093 |
0.6581 |
0.8084 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6581 |
0.8084 |
0.6644 |
0.8147 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6644 |
0.8147 |
0.6727 |
0.8230 |
-0.0083 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6727 |
0.8230 |
0.6812 |
0.8315 |
-0.0085 |
-1.25% |
| 2024-01-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6812 |
0.8315 |
0.6805 |
0.8308 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-01-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6805 |
0.8308 |
0.6757 |
0.8260 |
0.0048 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6757 |
0.8260 |
0.6739 |
0.8242 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6739 |
0.8242 |
0.6742 |
0.8245 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6742 |
0.8245 |
0.6954 |
0.8457 |
-0.0212 |
-3.05% |
| 2024-01-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6954 |
0.8457 |
0.6957 |
0.8460 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6957 |
0.8460 |
0.6946 |
0.8449 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-01-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6946 |
0.8449 |
0.7139 |
0.8642 |
-0.0193 |
-2.70% |
| 2024-01-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7139 |
0.8642 |
0.7118 |
0.8621 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-01-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7118 |
0.8621 |
0.7162 |
0.8665 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-01-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7162 |
0.8665 |
0.7179 |
0.8682 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7179 |
0.8682 |
0.7086 |
0.8589 |
0.0093 |
1.31% |
| 2024-01-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7086 |
0.8589 |
0.7152 |
0.8655 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-01-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7152 |
0.8655 |
0.7145 |
0.8648 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7145 |
0.8648 |
0.7303 |
0.8806 |
-0.0158 |
-2.16% |
| 2024-01-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7303 |
0.8806 |
0.7425 |
0.8928 |
-0.0122 |
-1.64% |
| 2024-01-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7425 |
0.8928 |
0.7510 |
0.9013 |
-0.0085 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7510 |
0.9013 |
0.7596 |
0.9099 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2024-01-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7596 |
0.9099 |
0.7690 |
0.9193 |
-0.0094 |
-1.22% |
