金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
0.7049
0.0021 0.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6885
0.0088 1.2990%
- 累计净值:0.8552
- 成立日期:2020-08-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1817亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:陈立 潘李剑
近一年,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率-33.52%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6908 |
0.8411 |
0.6797 |
0.8300 |
0.0111 |
1.63% |
2024-04-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6797 |
0.8300 |
0.6855 |
0.8358 |
-0.0058 |
-0.85% |
2024-04-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6855 |
0.8358 |
0.6813 |
0.8316 |
0.0042 |
0.62% |
2024-04-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6813 |
0.8316 |
0.6806 |
0.8309 |
0.0007 |
0.10% |
2024-04-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6806 |
0.8309 |
0.6771 |
0.8274 |
0.0035 |
0.52% |
2024-04-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6771 |
0.8274 |
0.6801 |
0.8304 |
-0.0030 |
-0.44% |
2024-04-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6801 |
0.8304 |
0.6808 |
0.8311 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-04-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6808 |
0.8311 |
0.6707 |
0.8210 |
0.0101 |
1.51% |
2024-04-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6707 |
0.8210 |
0.6830 |
0.8333 |
-0.0123 |
-1.80% |
2024-04-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6830 |
0.8333 |
0.6778 |
0.8281 |
0.0052 |
0.77% |
|
2024-04-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6778 |
0.8281 |
0.6811 |
0.8314 |
-0.0033 |
-0.48% |
2024-04-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6811 |
0.8314 |
0.6823 |
0.8326 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-04-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6823 |
0.8326 |
0.6969 |
0.8472 |
-0.0146 |
-2.09% |
2024-04-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6969 |
0.8472 |
0.6939 |
0.8442 |
0.0030 |
0.43% |
2024-04-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6939 |
0.8442 |
0.7026 |
0.8529 |
-0.0087 |
-1.24% |
2024-04-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7026 |
0.8529 |
0.7030 |
0.8533 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-04-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7030 |
0.8533 |
0.7062 |
0.8565 |
-0.0032 |
-0.45% |
2024-04-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7062 |
0.8565 |
0.6954 |
0.8457 |
0.0108 |
1.55% |
2024-03-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6954 |
0.8457 |
0.6916 |
0.8419 |
0.0038 |
0.55% |
2024-03-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6916 |
0.8419 |
0.6873 |
0.8376 |
0.0043 |
0.63% |
2024-03-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6873 |
0.8376 |
0.6913 |
0.8416 |
-0.0040 |
-0.58% |
2024-03-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6913 |
0.8416 |
0.6863 |
0.8366 |
0.0050 |
0.73% |
2024-03-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6863 |
0.8366 |
0.6931 |
0.8434 |
-0.0068 |
-0.98% |
2024-03-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6931 |
0.8434 |
0.7040 |
0.8543 |
-0.0109 |
-1.55% |
2024-03-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7040 |
0.8543 |
0.7077 |
0.8580 |
-0.0037 |
-0.52% |
|
2024-03-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7114 |
0.8617 |
0.7138 |
0.8641 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-03-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7138 |
0.8641 |
0.7049 |
0.8552 |
0.0089 |
1.26% |
2024-03-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7049 |
0.8552 |
0.7028 |
0.8531 |
0.0021 |
0.30% |
2024-03-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7028 |
0.8531 |
0.7054 |
0.8557 |
-0.0026 |
-0.37% |
2024-03-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7054 |
0.8557 |
0.7086 |
0.8589 |
-0.0032 |
-0.45% |
2024-03-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7086 |
0.8589 |
0.7123 |
0.8626 |
-0.0037 |
-0.52% |
2024-03-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7123 |
0.8626 |
0.7035 |
0.8538 |
0.0088 |
1.25% |
2024-03-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7035 |
0.8538 |
0.6986 |
0.8489 |
0.0049 |
0.70% |
2024-03-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6986 |
0.8489 |
0.7019 |
0.8522 |
-0.0033 |
-0.47% |
2024-03-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7019 |
0.8522 |
0.7047 |
0.8550 |
-0.0028 |
-0.40% |
2024-03-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7047 |
0.8550 |
0.7040 |
0.8543 |
0.0007 |
0.10% |
2024-03-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7040 |
0.8543 |
0.7016 |
0.8519 |
0.0024 |
0.34% |
2024-03-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7016 |
0.8519 |
0.7018 |
0.8521 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7018 |
0.8521 |
0.6880 |
0.8383 |
0.0138 |
2.01% |
2024-02-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6880 |
0.8383 |
0.7127 |
0.8630 |
-0.0247 |
-3.47% |
2024-02-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7127 |
0.8630 |
0.7003 |
0.8506 |
0.0124 |
1.77% |
2024-02-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7003 |
0.8506 |
0.6992 |
0.8495 |
0.0011 |
0.16% |
2024-02-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6992 |
0.8495 |
0.6957 |
0.8460 |
0.0035 |
0.50% |
2024-02-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6957 |
0.8460 |
0.6923 |
0.8426 |
0.0034 |
0.49% |
2024-02-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6923 |
0.8426 |
0.6874 |
0.8377 |
0.0049 |
0.71% |
2024-02-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6874 |
0.8377 |
0.6831 |
0.8334 |
0.0043 |
0.63% |
2024-02-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6831 |
0.8334 |
0.6839 |
0.8342 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-02-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6839 |
0.8342 |
0.6868 |
0.8371 |
-0.0029 |
-0.42% |
2024-02-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6868 |
0.8371 |
0.6733 |
0.8236 |
0.0135 |
2.01% |
2024-02-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6733 |
0.8236 |
0.6626 |
0.8129 |
0.0107 |
1.61% |
2024-02-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6626 |
0.8129 |
0.6605 |
0.8108 |
0.0021 |
0.32% |
2024-02-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6605 |
0.8108 |
0.6590 |
0.8093 |
0.0015 |
0.23% |
2024-02-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6590 |
0.8093 |
0.6581 |
0.8084 |
0.0009 |
0.14% |
2024-01-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6581 |
0.8084 |
0.6644 |
0.8147 |
-0.0063 |
-0.95% |
2024-01-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6644 |
0.8147 |
0.6727 |
0.8230 |
-0.0083 |
-1.23% |
2024-01-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6727 |
0.8230 |
0.6812 |
0.8315 |
-0.0085 |
-1.25% |
2024-01-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6812 |
0.8315 |
0.6805 |
0.8308 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6805 |
0.8308 |
0.6757 |
0.8260 |
0.0048 |
0.71% |
2024-01-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6757 |
0.8260 |
0.6739 |
0.8242 |
0.0018 |
0.27% |
2024-01-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6739 |
0.8242 |
0.6742 |
0.8245 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6742 |
0.8245 |
0.6954 |
0.8457 |
-0.0212 |
-3.05% |
2024-01-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6954 |
0.8457 |
0.6957 |
0.8460 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6957 |
0.8460 |
0.6946 |
0.8449 |
0.0011 |
0.16% |
2024-01-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.6946 |
0.8449 |
0.7139 |
0.8642 |
-0.0193 |
-2.70% |
2024-01-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7139 |
0.8642 |
0.7118 |
0.8621 |
0.0021 |
0.30% |
2024-01-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7118 |
0.8621 |
0.7162 |
0.8665 |
-0.0044 |
-0.61% |
2024-01-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7162 |
0.8665 |
0.7179 |
0.8682 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-01-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7179 |
0.8682 |
0.7086 |
0.8589 |
0.0093 |
1.31% |
2024-01-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7086 |
0.8589 |
0.7152 |
0.8655 |
-0.0066 |
-0.92% |
2024-01-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7152 |
0.8655 |
0.7145 |
0.8648 |
0.0007 |
0.10% |
2024-01-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7145 |
0.8648 |
0.7303 |
0.8806 |
-0.0158 |
-2.16% |
2024-01-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7303 |
0.8806 |
0.7425 |
0.8928 |
-0.0122 |
-1.64% |
2024-01-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7425 |
0.8928 |
0.7510 |
0.9013 |
-0.0085 |
-1.13% |
2024-01-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7510 |
0.9013 |
0.7596 |
0.9099 |
-0.0086 |
-1.13% |
2024-01-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7596 |
0.9099 |
0.7690 |
0.9193 |
-0.0094 |
-1.22% |
2023-12-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7690 |
0.9193 |
0.7578 |
0.9081 |
0.0112 |
1.48% |
2023-12-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7578 |
0.9081 |
0.7561 |
0.9064 |
0.0017 |
0.22% |
2023-12-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7561 |
0.9064 |
0.7448 |
0.8951 |
0.0113 |
1.52% |
2023-12-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7448 |
0.8951 |
0.7525 |
0.9028 |
-0.0077 |
-1.02% |
2023-12-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7525 |
0.9028 |
0.7497 |
0.9000 |
0.0028 |
0.37% |
2023-12-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7497 |
0.9000 |
0.7546 |
0.9049 |
-0.0049 |
-0.65% |
2023-12-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7546 |
0.9049 |
0.7583 |
0.9086 |
-0.0037 |
-0.49% |
2023-12-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7583 |
0.9086 |
0.7674 |
0.9177 |
-0.0091 |
-1.19% |
2023-12-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7674 |
0.9177 |
0.7694 |
0.9197 |
-0.0020 |
-0.26% |
2023-12-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7694 |
0.9197 |
0.7673 |
0.9176 |
0.0021 |
0.27% |
2023-12-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7673 |
0.9176 |
0.7727 |
0.9230 |
-0.0054 |
-0.70% |
2023-12-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7727 |
0.9230 |
0.7787 |
0.9290 |
-0.0060 |
-0.77% |
2023-12-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7787 |
0.9290 |
0.7875 |
0.9378 |
-0.0088 |
-1.12% |
2023-12-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7875 |
0.9378 |
0.7920 |
0.9423 |
-0.0045 |
-0.57% |
2023-12-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7920 |
0.9423 |
0.7827 |
0.9330 |
0.0093 |
1.19% |
2023-12-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7827 |
0.9330 |
0.7857 |
0.9360 |
-0.0030 |
-0.38% |
2023-12-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7857 |
0.9360 |
0.7867 |
0.9370 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-12-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7867 |
0.9370 |
0.7797 |
0.9300 |
0.0070 |
0.90% |
2023-12-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7797 |
0.9300 |
0.7919 |
0.9422 |
-0.0122 |
-1.54% |
2023-12-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7919 |
0.9422 |
0.7966 |
0.9469 |
-0.0047 |
-0.59% |
2023-12-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7966 |
0.9469 |
0.8080 |
0.9583 |
-0.0114 |
-1.41% |
2023-11-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8080 |
0.9583 |
0.8115 |
0.9618 |
-0.0035 |
-0.43% |
2023-11-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8115 |
0.9618 |
0.8072 |
0.9575 |
0.0043 |
0.53% |
2023-11-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8072 |
0.9575 |
0.7995 |
0.9498 |
0.0077 |
0.96% |
2023-11-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7995 |
0.9498 |
0.7985 |
0.9488 |
0.0010 |
0.13% |
2023-11-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7985 |
0.9488 |
0.8027 |
0.9530 |
-0.0042 |
-0.52% |
2023-11-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8027 |
0.9530 |
0.7940 |
0.9443 |
0.0087 |
1.10% |
2023-11-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7940 |
0.9443 |
0.7998 |
0.9501 |
-0.0058 |
-0.73% |
2023-11-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8007 |
0.9510 |
0.7924 |
0.9427 |
0.0083 |
1.05% |
2023-11-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7924 |
0.9427 |
0.7893 |
0.9396 |
0.0031 |
0.39% |
2023-11-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7893 |
0.9396 |
0.8006 |
0.9509 |
-0.0113 |
-1.41% |
2023-11-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8006 |
0.9509 |
0.7965 |
0.9468 |
0.0041 |
0.51% |
2023-11-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7965 |
0.9468 |
0.7955 |
0.9458 |
0.0010 |
0.13% |
2023-11-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7955 |
0.9458 |
0.7979 |
0.9482 |
-0.0024 |
-0.30% |
2023-11-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7979 |
0.9482 |
0.7960 |
0.9463 |
0.0019 |
0.24% |
2023-11-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7960 |
0.9463 |
0.7989 |
0.9492 |
-0.0029 |
-0.36% |
2023-11-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7989 |
0.9492 |
0.7982 |
0.9485 |
0.0007 |
0.09% |
2023-11-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7982 |
0.9485 |
0.7933 |
0.9436 |
0.0049 |
0.62% |
2023-11-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7933 |
0.9436 |
0.7889 |
0.9392 |
0.0044 |
0.56% |
2023-11-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7889 |
0.9392 |
0.7805 |
0.9308 |
0.0084 |
1.08% |
2023-11-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7805 |
0.9308 |
0.7884 |
0.9387 |
-0.0079 |
-1.00% |
2023-11-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7884 |
0.9387 |
0.7883 |
0.9386 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7883 |
0.9386 |
0.7917 |
0.9420 |
-0.0034 |
-0.43% |
2023-10-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7917 |
0.9420 |
0.7793 |
0.9296 |
0.0124 |
1.59% |
2023-10-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7793 |
0.9296 |
0.7608 |
0.9111 |
0.0185 |
2.43% |
2023-10-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7608 |
0.9111 |
0.7575 |
0.9078 |
0.0033 |
0.44% |
2023-10-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7575 |
0.9078 |
0.7560 |
0.9063 |
0.0015 |
0.20% |
2023-10-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7560 |
0.9063 |
0.7482 |
0.8985 |
0.0078 |
1.04% |
2023-10-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7482 |
0.8985 |
0.7516 |
0.9019 |
-0.0034 |
-0.45% |
2023-10-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7516 |
0.9019 |
0.7586 |
0.9089 |
-0.0070 |
-0.92% |
2023-10-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7586 |
0.9089 |
0.7736 |
0.9239 |
-0.0150 |
-1.94% |
2023-10-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7736 |
0.9239 |
0.7799 |
0.9302 |
-0.0063 |
-0.81% |
2023-10-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7799 |
0.9302 |
0.7781 |
0.9284 |
0.0018 |
0.23% |
2023-10-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7781 |
0.9284 |
0.7836 |
0.9339 |
-0.0055 |
-0.70% |
2023-10-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7836 |
0.9339 |
0.7945 |
0.9448 |
-0.0109 |
-1.37% |
2023-10-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7945 |
0.9448 |
0.7944 |
0.9447 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7944 |
0.9447 |
0.7959 |
0.9462 |
-0.0015 |
-0.19% |
2023-10-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.7959 |
0.9462 |
0.8038 |
0.9541 |
-0.0079 |
-0.98% |
2023-10-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8038 |
0.9541 |
0.8063 |
0.9566 |
-0.0025 |
-0.31% |
2023-09-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8063 |
0.9566 |
0.8125 |
0.9628 |
-0.0062 |
-0.76% |
2023-09-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8125 |
0.9628 |
0.8108 |
0.9611 |
0.0017 |
0.21% |
2023-09-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8108 |
0.9611 |
0.8133 |
0.9636 |
-0.0025 |
-0.31% |
2023-09-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8133 |
0.9636 |
0.8159 |
0.9662 |
-0.0026 |
-0.32% |
2023-09-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8159 |
0.9662 |
0.8048 |
0.9551 |
0.0111 |
1.38% |
2023-09-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8048 |
0.9551 |
0.8125 |
0.9628 |
-0.0077 |
-0.95% |
2023-09-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8125 |
0.9628 |
0.8155 |
0.9658 |
-0.0030 |
-0.37% |
2023-09-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8155 |
0.9658 |
0.8171 |
0.9674 |
-0.0016 |
-0.20% |
2023-09-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8171 |
0.9674 |
0.8109 |
0.9612 |
0.0062 |
0.76% |
2023-09-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8109 |
0.9612 |
0.8163 |
0.9666 |
-0.0054 |
-0.66% |
2023-09-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8163 |
0.9666 |
0.8220 |
0.9723 |
-0.0057 |
-0.69% |
2023-09-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8220 |
0.9723 |
0.8272 |
0.9775 |
-0.0052 |
-0.63% |
2023-09-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8272 |
0.9775 |
0.8279 |
0.9782 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-09-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8279 |
0.9782 |
0.8234 |
0.9737 |
0.0045 |
0.55% |
2023-09-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8234 |
0.9737 |
0.8271 |
0.9774 |
-0.0037 |
-0.45% |
2023-09-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8271 |
0.9774 |
0.8364 |
0.9867 |
-0.0093 |
-1.11% |
2023-09-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8364 |
0.9867 |
0.8413 |
0.9916 |
-0.0049 |
-0.58% |
2023-09-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8413 |
0.9916 |
0.8500 |
1.0003 |
-0.0087 |
-1.02% |
2023-09-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8500 |
1.0003 |
0.8425 |
0.9928 |
0.0075 |
0.89% |
2023-09-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8425 |
0.9928 |
0.8347 |
0.9850 |
0.0078 |
0.93% |
2023-08-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8347 |
0.9850 |
0.8392 |
0.9895 |
-0.0045 |
-0.54% |
2023-08-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8392 |
0.9895 |
0.8335 |
0.9838 |
0.0057 |
0.68% |
2023-08-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8335 |
0.9838 |
0.8186 |
0.9689 |
0.0149 |
1.82% |
2023-08-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8186 |
0.9689 |
0.8136 |
0.9639 |
0.0050 |
0.61% |
2023-08-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8136 |
0.9639 |
0.8250 |
0.9753 |
-0.0114 |
-1.38% |
2023-08-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8250 |
0.9753 |
0.8153 |
0.9656 |
0.0097 |
1.19% |
2023-08-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8153 |
0.9656 |
0.8283 |
0.9786 |
-0.0130 |
-1.57% |
2023-08-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8283 |
0.9786 |
0.8229 |
0.9732 |
0.0054 |
0.66% |
2023-08-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8229 |
0.9732 |
0.8298 |
0.9801 |
-0.0069 |
-0.83% |
2023-08-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8298 |
0.9801 |
0.8460 |
0.9963 |
-0.0162 |
-1.91% |
2023-08-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8460 |
0.9963 |
0.8348 |
0.9851 |
0.0112 |
1.34% |
2023-08-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8348 |
0.9851 |
0.8420 |
0.9923 |
-0.0072 |
-0.86% |
2023-08-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8420 |
0.9923 |
0.8500 |
1.0003 |
-0.0080 |
-0.94% |
2023-08-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8500 |
1.0003 |
0.8490 |
0.9993 |
0.0010 |
0.12% |
2023-08-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8490 |
0.9993 |
0.8638 |
1.0141 |
-0.0148 |
-1.71% |
2023-08-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8638 |
1.0141 |
0.8653 |
1.0156 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-08-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8653 |
1.0156 |
0.8726 |
1.0229 |
-0.0073 |
-0.84% |
2023-08-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8726 |
1.0229 |
0.8765 |
1.0268 |
-0.0039 |
-0.44% |
2023-08-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8765 |
1.0268 |
0.8818 |
1.0321 |
-0.0053 |
-0.60% |
2023-08-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8818 |
1.0321 |
0.8754 |
1.0257 |
0.0064 |
0.73% |
2023-08-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8754 |
1.0257 |
0.8745 |
1.0248 |
0.0009 |
0.10% |
2023-08-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8745 |
1.0248 |
0.8804 |
1.0307 |
-0.0059 |
-0.67% |
2023-08-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8804 |
1.0307 |
0.8864 |
1.0367 |
-0.0060 |
-0.68% |
2023-07-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8864 |
1.0367 |
0.8882 |
1.0385 |
-0.0018 |
-0.20% |
2023-07-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8882 |
1.0385 |
0.8724 |
1.0227 |
0.0158 |
1.81% |
2023-07-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8724 |
1.0227 |
0.8741 |
1.0244 |
-0.0017 |
-0.19% |
2023-07-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8741 |
1.0244 |
0.8787 |
1.0290 |
-0.0046 |
-0.52% |
2023-07-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8787 |
1.0290 |
0.8621 |
1.0124 |
0.0166 |
1.93% |
2023-07-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8621 |
1.0124 |
0.8653 |
1.0156 |
-0.0032 |
-0.37% |
2023-07-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8653 |
1.0156 |
0.8590 |
1.0093 |
0.0063 |
0.73% |
2023-07-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8590 |
1.0093 |
0.8698 |
1.0201 |
-0.0108 |
-1.24% |
2023-07-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8698 |
1.0201 |
0.8725 |
1.0228 |
-0.0027 |
-0.31% |
2023-07-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8725 |
1.0228 |
0.8802 |
1.0305 |
-0.0077 |
-0.87% |
2023-07-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8802 |
1.0305 |
0.8860 |
1.0363 |
-0.0058 |
-0.65% |
2023-07-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8860 |
1.0363 |
0.8870 |
1.0373 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-07-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8870 |
1.0373 |
0.8687 |
1.0190 |
0.0183 |
2.11% |
2023-07-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8687 |
1.0190 |
0.8796 |
1.0299 |
-0.0109 |
-1.24% |
2023-07-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8796 |
1.0299 |
0.8787 |
1.0290 |
0.0009 |
0.10% |
2023-07-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8787 |
1.0290 |
0.8781 |
1.0284 |
0.0006 |
0.07% |
2023-07-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8781 |
1.0284 |
0.8791 |
1.0294 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-07-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8791 |
1.0294 |
0.8863 |
1.0366 |
-0.0072 |
-0.81% |
2023-07-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8863 |
1.0366 |
0.9045 |
1.0548 |
-0.0182 |
-2.01% |
2023-07-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9045 |
1.0548 |
0.9018 |
1.0521 |
0.0027 |
0.30% |
2023-07-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9018 |
1.0521 |
0.8972 |
1.0475 |
0.0046 |
0.51% |
2023-06-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8972 |
1.0475 |
0.8996 |
1.0499 |
-0.0024 |
-0.27% |
2023-06-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8996 |
1.0499 |
0.9039 |
1.0542 |
-0.0043 |
-0.48% |
2023-06-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9039 |
1.0542 |
0.9059 |
1.0562 |
-0.0020 |
-0.22% |
2023-06-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9059 |
1.0562 |
0.8963 |
1.0466 |
0.0096 |
1.07% |
2023-06-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8963 |
1.0466 |
0.9183 |
1.0686 |
-0.0220 |
-2.40% |
2023-06-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9183 |
1.0686 |
0.9420 |
1.0923 |
-0.0237 |
-2.52% |
2023-06-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9420 |
1.0923 |
0.9426 |
1.0929 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-06-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9426 |
1.0929 |
0.9526 |
1.1029 |
-0.0100 |
-1.05% |
2023-06-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9526 |
1.1029 |
0.9403 |
1.0906 |
0.0123 |
1.31% |
2023-06-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9403 |
1.0906 |
0.9341 |
1.0844 |
0.0062 |
0.66% |
2023-06-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9341 |
1.0844 |
0.9220 |
1.0723 |
0.0121 |
1.31% |
2023-06-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9220 |
1.0723 |
0.9199 |
1.0702 |
0.0021 |
0.23% |
2023-06-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9199 |
1.0702 |
0.9101 |
1.0604 |
0.0098 |
1.08% |
2023-06-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9101 |
1.0604 |
0.9034 |
1.0537 |
0.0067 |
0.74% |
2023-06-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9034 |
1.0537 |
0.9022 |
1.0525 |
0.0012 |
0.13% |
2023-06-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9022 |
1.0525 |
0.9062 |
1.0565 |
-0.0040 |
-0.44% |
2023-06-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9062 |
1.0565 |
0.9208 |
1.0711 |
-0.0146 |
-1.59% |
2023-06-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9208 |
1.0711 |
0.9247 |
1.0750 |
-0.0039 |
-0.42% |
2023-06-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9247 |
1.0750 |
0.9148 |
1.0651 |
0.0099 |
1.08% |
2023-06-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9148 |
1.0651 |
0.9092 |
1.0595 |
0.0056 |
0.62% |
2023-05-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9092 |
1.0595 |
0.9166 |
1.0669 |
-0.0074 |
-0.81% |
2023-05-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9166 |
1.0669 |
0.9158 |
1.0661 |
0.0008 |
0.09% |
2023-05-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9158 |
1.0661 |
0.9199 |
1.0702 |
-0.0041 |
-0.45% |
2023-05-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9199 |
1.0702 |
0.9186 |
1.0689 |
0.0013 |
0.14% |
2023-05-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9186 |
1.0689 |
0.9273 |
1.0776 |
-0.0087 |
-0.94% |
2023-05-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9273 |
1.0776 |
0.9386 |
1.0889 |
-0.0113 |
-1.20% |
2023-05-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9386 |
1.0889 |
0.9514 |
1.1017 |
-0.0128 |
-1.35% |
2023-05-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9514 |
1.1017 |
0.9416 |
1.0919 |
0.0098 |
1.04% |
2023-05-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9416 |
1.0919 |
0.9287 |
1.0790 |
0.0129 |
1.39% |
2023-05-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9287 |
1.0790 |
0.9276 |
1.0779 |
0.0011 |
0.12% |
2023-05-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9276 |
1.0779 |
0.9362 |
1.0865 |
-0.0086 |
-0.92% |
2023-05-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9362 |
1.0865 |
0.9406 |
1.0909 |
-0.0044 |
-0.47% |
2023-05-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9406 |
1.0909 |
0.9304 |
1.0807 |
0.0102 |
1.10% |
2023-05-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9304 |
1.0807 |
0.9413 |
1.0916 |
-0.0109 |
-1.16% |
2023-05-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9413 |
1.0916 |
0.9469 |
1.0972 |
-0.0056 |
-0.59% |
2023-05-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9469 |
1.0972 |
0.9513 |
1.1016 |
-0.0044 |
-0.46% |
2023-05-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9513 |
1.1016 |
0.9663 |
1.1166 |
-0.0150 |
-1.55% |
2023-05-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9663 |
1.1166 |
0.9797 |
1.1300 |
-0.0134 |
-1.37% |
2023-05-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9797 |
1.1300 |
0.9832 |
1.1335 |
-0.0035 |
-0.36% |
2023-05-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9832 |
1.1335 |
0.9977 |
1.1480 |
-0.0145 |
-1.45% |
2023-04-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9977 |
1.1480 |
0.9886 |
1.1389 |
0.0091 |
0.92% |
2023-04-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9886 |
1.1389 |
0.9912 |
1.1415 |
-0.0026 |
-0.26% |