金鹰民丰回报定期开放混合(金鹰民丰回报混合)基金净值查询(004265)
今天最新净值
1.1502
-0.0086 -0.74%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1414
0.0122 1.0789%
- 累计净值：1.6693
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5724亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一季金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询
近一季,金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1292 |
1.6483 |
1.1502 |
1.6693 |
-0.0210 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1502 |
1.6693 |
1.1588 |
1.6779 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1588 |
1.6779 |
1.1354 |
1.6545 |
0.0234 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1354 |
1.6545 |
1.1417 |
1.6608 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1417 |
1.6608 |
1.1355 |
1.6546 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1355 |
1.6546 |
1.1472 |
1.6663 |
-0.0117 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1472 |
1.6663 |
1.1187 |
1.6378 |
0.0285 |
2.55% |
| 2025-12-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1187 |
1.6378 |
1.1017 |
1.6208 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1017 |
1.6208 |
1.0985 |
1.6176 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0985 |
1.6176 |
1.1057 |
1.6248 |
-0.0072 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1057 |
1.6248 |
1.1190 |
1.6381 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1190 |
1.6381 |
1.1205 |
1.6396 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1205 |
1.6396 |
1.1088 |
1.6279 |
0.0117 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1088 |
1.6279 |
1.1194 |
1.6385 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2025-11-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1194 |
1.6385 |
1.1257 |
1.6448 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1257 |
1.6448 |
1.1078 |
1.6269 |
0.0179 |
1.62% |
| 2025-11-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1078 |
1.6269 |
1.0904 |
1.6095 |
0.0174 |
1.60% |
| 2025-11-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0904 |
1.6095 |
1.1226 |
1.6417 |
-0.0322 |
-2.87% |
| 2025-11-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1226 |
1.6417 |
1.1268 |
1.6459 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1268 |
1.6459 |
1.1268 |
1.6459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1268 |
1.6459 |
1.1350 |
1.6541 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1350 |
1.6541 |
1.1231 |
1.6422 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-11-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1231 |
1.6422 |
1.1507 |
1.6698 |
-0.0276 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1507 |
1.6698 |
1.1294 |
1.6485 |
0.0213 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1294 |
1.6485 |
1.1344 |
1.6535 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-11 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1344 |
1.6535 |
1.1420 |
1.6611 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1420 |
1.6611 |
1.1401 |
1.6592 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1401 |
1.6592 |
1.1452 |
1.6643 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1452 |
1.6643 |
1.1248 |
1.6439 |
0.0204 |
1.81% |
| 2025-11-05 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1248 |
1.6439 |
1.1244 |
1.6435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1244 |
1.6435 |
1.1411 |
1.6602 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1411 |
1.6602 |
1.1387 |
1.6578 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1387 |
1.6578 |
1.1445 |
1.6636 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1445 |
1.6636 |
1.1556 |
1.6747 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1556 |
1.6747 |
1.1441 |
1.6632 |
0.0115 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1441 |
1.6632 |
1.1462 |
1.6653 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1462 |
1.6653 |
1.1285 |
1.6476 |
0.0177 |
1.57% |
| 2025-10-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1285 |
1.6476 |
1.1005 |
1.6196 |
0.0280 |
2.54% |
| 2025-10-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1005 |
1.6196 |
1.1044 |
1.6235 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1044 |
1.6235 |
1.1105 |
1.6296 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1105 |
1.6296 |
1.0932 |
1.6123 |
0.0173 |
1.58% |
| 2025-10-20 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0932 |
1.6123 |
1.0855 |
1.6046 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-10-17 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.0855 |
1.6046 |
1.1113 |
1.6304 |
-0.0258 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1113 |
1.6304 |
1.1186 |
1.6377 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1186 |
1.6377 |
1.1118 |
1.6309 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1118 |
1.6309 |
1.1417 |
1.6608 |
-0.0299 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1417 |
1.6608 |
1.1436 |
1.6627 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1436 |
1.6627 |
1.1583 |
1.6774 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1583 |
1.6774 |
1.1545 |
1.6736 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1545 |
1.6736 |
1.1511 |
1.6702 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1511 |
1.6702 |
1.1410 |
1.6601 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1410 |
1.6601 |
1.1602 |
1.6793 |
-0.0192 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1602 |
1.6793 |
1.1598 |
1.6789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1598 |
1.6789 |
1.1492 |
1.6683 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1492 |
1.6683 |
1.1540 |
1.6731 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1540 |
1.6731 |
1.1461 |
1.6652 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1461 |
1.6652 |
1.1544 |
1.6735 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
004265 |
金鹰民丰回报定期开放混合 |
1.1544 |
1.6735 |
1.1617 |
1.6808 |
-0.0073 |
-0.63% |
