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金鹰民丰回报定期开放混合(金鹰民丰回报混合)基金净值查询(004265)

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今天最新净值 1.2249 0.0271 2.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2546 0.0126 1.0172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7440
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5724亿
最近资产：1.52亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰民丰回报定期开放混合|金鹰民丰回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰民丰回报定期开放混合(004265)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2246	1.7437	1.2249	1.7440	-0.0003	-0.02%
2026-09-16	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2249	1.7440	1.1978	1.7169	0.0271	2.26%
2026-09-15	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.1978	1.7169	1.2024	1.7215	-0.0046	-0.38%
2026-09-14	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2024	1.7215	1.2039	1.7230	-0.0015	-0.12%
2026-09-11	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.2039	1.7230	1.2152	1.7343	-0.0113	-0.93%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%