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财通资管鑫逸混合E - 基金主页(代码:018041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8744 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 0.0235 1.3460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8744
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3442亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：李晶石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.99%	-0.06%	-0.84%	-8.72%	12.75%	48.46%	28.81%	15.86%
同类排名	103/1272	292/1337	998/1341	1306/1322	40/1238	36/1182	81/1136	-

财通资管鑫逸混合E(018041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8842	0.52%
2026-09-17	1.8744	-0.05%
2026-09-16	1.8753	0.56%
2026-09-15	1.8649	-0.27%
2026-09-14	1.8700	0.09%
2026-09-11	1.8683	-0.11%

财通资管鑫逸混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	3.62%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	3.25%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.09%	1.84%
002916	深南电路	0.0000	2.04%	0.66%
603256	宏和科技	0.0000	1.92%	4.87%
688629	华丰科技	0.0000	1.89%	0.83%
688313	仕佳光子	0.0000	1.50%	3.24%
300750	宁德时代	0.0000	1.46%	-1.24%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%

财通资管鑫逸混合E(018041)基金档案

基金代码	018041	基金简称	财通资管鑫逸混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李晶石玉山	基金托管人		基金公司
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.3442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%