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工银聚享混合C基金盘中实时估值(011730)

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今天最新净值 1.2575 0.0030 0.24% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2575
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4261亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙林念景晓达何顺

工银聚享混合C基金011730重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300948	冠中生态	0.0000	0.26%	-1.33%	-0.0035%
301083	百胜智能	0.0000	0.19%	0.00%	0.0000%
000573	粤宏远Ａ	0.0000	0.18%	0.26%	0.0005%
000632	三木集团	0.0000	0.18%	1.97%	0.0035%
001366	播恩集团	0.0000	0.18%	1.56%	0.0028%
002247	聚力文化	0.0000	0.18%	2.92%	0.0053%
300826	测绘股份	0.0000	0.18%	-0.30%	-0.0005%
301037	保立佳	0.0000	0.18%	1.89%	0.0034%
603682	锦和商管	0.0000	0.18%	3.69%	0.0066%
603819	神力股份	0.0000	0.18%	1.96%	0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.89%		0.0216%		38.36%

工银聚享混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.70%	0.12%
2025-12-17	0.24%	0.13%
2025-12-16	-0.70%	-0.76%
2025-12-15	0.24%	0.50%
2025-12-12	-0.44%	-0.24%
2025-12-11	-0.91%	-0.92%
2025-12-10	-0.34%	-0.47%
2025-12-09	-0.27%	-0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚享混合C基金011730实时估值图

工银聚享混合C基金011730实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0309	1.8016%
工银核心机遇混合C	0.9995	1.8016%
工银聚安混合A	1.3629	1.3339%
工银聚安混合C	1.3393	1.3339%
工银金融地产混合A	2.9534	1.0385%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6378	1.0176%
工银领航三年持有混合	1.3499	0.7223%
工银新蓝筹股票A	2.8791	0.6678%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3629	1.3339%
工银聚安混合C	1.3393	1.3339%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2927	0.3982%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2735	0.3982%