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工银聚享混合C基金净值查询(011730)

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今天最新净值 1.2575 0.0030 0.24% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 0.0004 0.0341%

累计净值：1.2575
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4261亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙林念景晓达何顺

近一月工银聚享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011730	工银聚享混合C	1.2663	1.2663	1.2575	1.2575	0.0088	0.70%
2025-12-17	011730	工银聚享混合C	1.2575	1.2575	1.2545	1.2545	0.0030	0.24%
2025-12-16	011730	工银聚享混合C	1.2545	1.2545	1.2634	1.2634	-0.0089	-0.70%
2025-12-15	011730	工银聚享混合C	1.2634	1.2634	1.2604	1.2604	0.0030	0.24%
2025-12-12	011730	工银聚享混合C	1.2604	1.2604	1.2660	1.2660	-0.0056	-0.44%
2025-12-11	011730	工银聚享混合C	1.2660	1.2660	1.2776	1.2776	-0.0116	-0.91%
2025-12-10	011730	工银聚享混合C	1.2776	1.2776	1.2819	1.2819	-0.0043	-0.34%
2025-12-09	011730	工银聚享混合C	1.2819	1.2819	1.2854	1.2854	-0.0035	-0.27%
2025-12-08	011730	工银聚享混合C	1.2854	1.2854	1.2802	1.2802	0.0052	0.41%
2025-12-05	011730	工银聚享混合C	1.2802	1.2802	1.2705	1.2705	0.0097	0.76%

2025-12-04	011730	工银聚享混合C	1.2705	1.2705	1.2781	1.2781	-0.0076	-0.59%
2025-12-03	011730	工银聚享混合C	1.2781	1.2781	1.2817	1.2817	-0.0036	-0.28%
2025-12-02	011730	工银聚享混合C	1.2817	1.2817	1.2840	1.2840	-0.0023	-0.18%
2025-12-01	011730	工银聚享混合C	1.2840	1.2840	1.2843	1.2843	-0.0003	-0.02%
2025-11-28	011730	工银聚享混合C	1.2843	1.2843	1.2755	1.2755	0.0088	0.69%
2025-11-27	011730	工银聚享混合C	1.2755	1.2755	1.2692	1.2692	0.0063	0.50%
2025-11-26	011730	工银聚享混合C	1.2692	1.2692	1.2737	1.2737	-0.0045	-0.35%
2025-11-25	011730	工银聚享混合C	1.2737	1.2737	1.2658	1.2658	0.0079	0.62%
2025-11-24	011730	工银聚享混合C	1.2658	1.2658	1.2542	1.2542	0.0116	0.92%
2025-11-21	011730	工银聚享混合C	1.2542	1.2542	1.2785	1.2785	-0.0243	-1.90%
2025-11-20	011730	工银聚享混合C	1.2785	1.2785	1.2822	1.2822	-0.0037	-0.29%
2025-11-19	011730	工银聚享混合C	1.2822	1.2822	1.2945	1.2945	-0.0123	-0.95%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
工银核心机遇混合A	1.0245	1.17%
工银核心机遇混合C	0.9932	1.16%
工银金融地产混合A	2.9500	0.92%
工银精选金融地产混合A	1.5106	0.90%
工银精选金融地产混合C	1.4519	0.89%
工银新蓝筹A	2.8850	0.87%
黄金股ETF基金	1.6354	0.87%
工银领航三年持有混合	1.3510	0.81%
央企ETF	2.6534	0.71%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%