工银聚享混合C基金净值查询(011730)
今天最新净值
0.8531
0.0019 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8530
0.0018 0.2140%
- 累计净值：0.8531
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3503亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 林念 景晓达 何顺
近一月,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0195 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0195 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0175 |
-2.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-04-09 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0057 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0131 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-04-01 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0086 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0068 |
0.80% |
