工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF基金)基金净值查询(159315)

今天最新净值 1.6927 -0.0349 -2.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9390 -0.0011 -0.0579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6927
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7377亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖李锐敏杨广钊

近一季工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)基金累计收益率8.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7509	1.7509	1.6927	1.6927	0.0582	3.32%
2026-09-15	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6927	1.6927	1.7276	1.7276	-0.0349	-2.06%
2026-09-14	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7276	1.7276	1.7369	1.7369	-0.0093	-0.54%
2026-09-11	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7369	1.7369	1.7910	1.7910	-0.0541	-3.11%
2026-09-10	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7910	1.7910	1.8124	1.8124	-0.0214	-1.19%
2026-09-09	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8124	1.8124	1.7853	1.7853	0.0271	1.50%
2026-09-08	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7853	1.7853	1.7709	1.7709	0.0144	0.81%
2026-09-07	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7709	1.7709	1.8100	1.8100	-0.0391	-2.21%
2026-09-04	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8100	1.8100	1.8211	1.8211	-0.0111	-0.61%
2026-09-03	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8211	1.8211	1.7847	1.7847	0.0364	2.00%

2026-09-02	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7847	1.7847	1.8009	1.8009	-0.0162	-0.90%
2026-09-01	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8009	1.8009	1.8196	1.8196	-0.0187	-1.03%
2026-08-31	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8196	1.8196	1.8781	1.8781	-0.0585	-3.21%
2026-08-28	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8781	1.8781	1.8414	1.8414	0.0367	1.95%
2026-08-27	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8414	1.8414	1.8224	1.8224	0.0190	1.04%
2026-08-26	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8224	1.8224	1.8143	1.8143	0.0081	0.45%
2026-08-25	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8143	1.8143	1.8722	1.8722	-0.0579	-3.19%
2026-08-24	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8722	1.8722	1.8600	1.8600	0.0122	0.66%
2026-08-21	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.8600	1.8600	1.7816	1.7816	0.0784	4.22%
2026-08-20	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7816	1.7816	1.6960	1.6960	0.0856	4.80%
2026-08-19	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6960	1.6960	1.7054	1.7054	-0.0094	-0.55%
2026-08-18	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7054	1.7054	1.6958	1.6958	0.0096	0.57%
2026-08-17	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6958	1.6958	1.6402	1.6402	0.0556	3.28%
2026-08-14	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6402	1.6402	1.6246	1.6246	0.0156	0.96%
2026-08-13	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6246	1.6246	1.7040	1.7040	-0.0794	-4.89%

2026-08-12	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7040	1.7040	1.6796	1.6796	0.0244	1.43%
2026-08-11	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6796	1.6796	1.7722	1.7722	-0.0926	-5.51%
2026-08-10	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7722	1.7722	1.7168	1.7168	0.0554	3.13%
2026-08-07	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7168	1.7168	1.6659	1.6659	0.0509	2.96%
2026-08-06	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6659	1.6659	1.6351	1.6351	0.0308	1.85%
2026-08-05	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6351	1.6351	1.5271	1.5271	0.1080	6.61%
2026-08-04	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5271	1.5271	1.5340	1.5340	-0.0069	-0.45%
2026-08-03	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5340	1.5340	1.5461	1.5461	-0.0121	-0.78%
2026-07-31	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5461	1.5461	1.5029	1.5029	0.0432	2.79%
2026-07-30	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5029	1.5029	1.5022	1.5022	0.0007	0.05%
2026-07-29	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5022	1.5022	1.4741	1.4741	0.0281	1.87%
2026-07-28	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4741	1.4741	1.4980	1.4980	-0.0239	-1.62%
2026-07-27	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4980	1.4980	1.4671	1.4671	0.0309	2.06%
2026-07-24	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4671	1.4671	1.5380	1.5380	-0.0709	-4.83%
2026-07-23	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5380	1.5380	1.5131	1.5131	0.0249	1.62%
2026-07-22	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5131	1.5131	1.4313	1.4313	0.0818	5.41%
2026-07-21	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4313	1.4313	1.3519	1.3519	0.0794	5.55%
2026-07-20	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3519	1.3519	1.3280	1.3280	0.0239	1.77%
2026-07-17	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3280	1.3280	1.3976	1.3976	-0.0696	-5.24%
2026-07-16	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3976	1.3976	1.3846	1.3846	0.0130	0.94%
2026-07-15	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3846	1.3846	1.4161	1.4161	-0.0315	-2.28%
2026-07-14	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4161	1.4161	1.3581	1.3581	0.0580	4.10%
2026-07-13	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3581	1.3581	1.3987	1.3987	-0.0406	-2.99%
2026-07-10	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3987	1.3987	1.3746	1.3746	0.0241	1.72%
2026-07-09	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3746	1.3746	1.3806	1.3806	-0.0060	-0.43%
2026-07-08	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3806	1.3806	1.3788	1.3788	0.0018	0.13%
2026-07-07	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3788	1.3788	1.4295	1.4295	-0.0507	-3.68%
2026-07-06	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4295	1.4295	1.4382	1.4382	-0.0087	-0.60%
2026-07-03	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4382	1.4382	1.3492	1.3492	0.0890	6.19%
2026-07-02	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3492	1.3492	1.2954	1.2954	0.0538	3.99%
2026-07-01	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2954	1.2954	1.2949	1.2949	0.0005	0.04%
2026-06-30	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2949	1.2949	1.3201	1.3201	-0.0252	-1.95%
2026-06-29	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3201	1.3201	1.3007	1.3007	0.0194	1.47%
2026-06-26	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3007	1.3007	1.3364	1.3364	-0.0357	-2.74%
2026-06-25	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3364	1.3364	1.4018	1.4018	-0.0654	-4.89%
2026-06-24	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4018	1.4018	1.4081	1.4081	-0.0063	-0.45%
2026-06-23	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4081	1.4081	1.5265	1.5265	-0.1184	-8.41%
2026-06-22	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5265	1.5265	1.5066	1.5066	0.0199	1.30%
2026-06-18	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5066	1.5066	1.5488	1.5488	-0.0422	-2.80%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%