工银金融地产混合A(工银金融地产)基金净值查询(000251)
今天最新净值
2.8740
0.0140 0.49%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9013
-0.0047 -0.1624%
- 累计净值：3.9180
- 成立日期：2013-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.210亿份
- 最近份额：10.1267亿
- 最近资产：10.36亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀
近一季工银金融地产混合A|工银金融地产基金净值查询
近一季,工银金融地产混合A(000251)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9060 |
3.9500 |
2.8740 |
3.9180 |
0.0320 |
1.11% |
| 2025-12-12 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8740 |
3.9180 |
2.8600 |
3.9040 |
0.0140 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8600 |
3.9040 |
2.8720 |
3.9160 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8720 |
3.9160 |
2.8900 |
3.9340 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-12-09 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8900 |
3.9340 |
2.9120 |
3.9560 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9120 |
3.9560 |
2.8930 |
3.9370 |
0.0190 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8930 |
3.9370 |
2.8550 |
3.8990 |
0.0380 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8550 |
3.8990 |
2.8550 |
3.8990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8550 |
3.8990 |
2.8790 |
3.9230 |
-0.0240 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8790 |
3.9230 |
2.8750 |
3.9190 |
0.0040 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8750 |
3.9190 |
2.8590 |
3.9030 |
0.0160 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8590 |
3.9030 |
2.8690 |
3.9130 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8690 |
3.9130 |
2.8590 |
3.9030 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8590 |
3.9030 |
2.8690 |
3.9130 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8690 |
3.9130 |
2.8410 |
3.8850 |
0.0280 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8410 |
3.8850 |
2.8540 |
3.8980 |
-0.0130 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8540 |
3.8980 |
2.9010 |
3.9450 |
-0.0470 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9010 |
3.9450 |
2.8950 |
3.9390 |
0.0060 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8950 |
3.9390 |
2.8710 |
3.9150 |
0.0240 |
0.84% |
| 2025-11-18 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8710 |
3.9150 |
2.8800 |
3.9240 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8800 |
3.9240 |
2.9210 |
3.9650 |
-0.0410 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9210 |
3.9650 |
2.9390 |
3.9830 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9390 |
3.9830 |
2.9250 |
3.9690 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9250 |
3.9690 |
2.9150 |
3.9590 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9150 |
3.9590 |
2.9230 |
3.9670 |
-0.0080 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-10 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9230 |
3.9670 |
2.8980 |
3.9420 |
0.0250 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8980 |
3.9420 |
2.9010 |
3.9450 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9010 |
3.9450 |
2.8920 |
3.9360 |
0.0090 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8920 |
3.9360 |
2.8970 |
3.9410 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8970 |
3.9410 |
2.8720 |
3.9160 |
0.0250 |
0.87% |
| 2025-11-03 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8720 |
3.9160 |
2.8600 |
3.9040 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8600 |
3.9040 |
2.8770 |
3.9210 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8770 |
3.9210 |
2.8870 |
3.9310 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8870 |
3.9310 |
2.9130 |
3.9570 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2025-10-28 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9130 |
3.9570 |
2.9150 |
3.9590 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9150 |
3.9590 |
2.9200 |
3.9640 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-10-24 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9200 |
3.9640 |
2.9320 |
3.9760 |
-0.0120 |
-0.41% |
| 2025-10-23 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9320 |
3.9760 |
2.9170 |
3.9610 |
0.0150 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9170 |
3.9610 |
2.9150 |
3.9590 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9150 |
3.9590 |
2.9030 |
3.9470 |
0.0120 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9030 |
3.9470 |
2.9070 |
3.9510 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9070 |
3.9510 |
2.9310 |
3.9750 |
-0.0240 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.9310 |
3.9750 |
2.8980 |
3.9420 |
0.0330 |
1.14% |
| 2025-10-15 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8980 |
3.9420 |
2.8730 |
3.9170 |
0.0250 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8730 |
3.9170 |
2.8190 |
3.8630 |
0.0540 |
1.92% |
| 2025-10-13 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8190 |
3.8630 |
2.8120 |
3.8560 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8120 |
3.8560 |
2.7950 |
3.8390 |
0.0170 |
0.61% |
| 2025-10-09 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7950 |
3.8390 |
2.8010 |
3.8450 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8010 |
3.8450 |
2.8260 |
3.8700 |
-0.0250 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8260 |
3.8700 |
2.7900 |
3.8340 |
0.0360 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7900 |
3.8340 |
2.7750 |
3.8190 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-09-25 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7750 |
3.8190 |
2.7910 |
3.8350 |
-0.0160 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7910 |
3.8350 |
2.7840 |
3.8280 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7840 |
3.8280 |
2.7730 |
3.8170 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-09-22 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7730 |
3.8170 |
2.7870 |
3.8310 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7870 |
3.8310 |
2.7780 |
3.8220 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7780 |
3.8220 |
2.8310 |
3.8750 |
-0.0530 |
-1.87% |
| 2025-09-17 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8310 |
3.8750 |
2.8420 |
3.8860 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.8420 |
3.8860 |
2.8670 |
3.9110 |
-0.0250 |
-0.87% |
