工银金融地产股票基金净值查询(000251)
今天最新净值
2.1170
0.0060 0.2800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1621
0.0371 1.7474%
- 累计净值：3.1610
- 成立日期：2013-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：2.210亿份
- 最近份额：25.8433亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀
近一季,工银金融地产股票(000251)基金累计收益率6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1250 |
3.1690 |
2.1310 |
3.1750 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1310 |
3.1750 |
2.1330 |
3.1770 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1330 |
3.1770 |
2.1300 |
3.1740 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1300 |
3.1740 |
2.1420 |
3.1860 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1420 |
3.1860 |
2.1170 |
3.1610 |
0.0250 |
1.18% |
| 2024-04-17 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1170 |
3.1610 |
2.0800 |
3.1240 |
0.0370 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0800 |
3.1240 |
2.0860 |
3.1300 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0860 |
3.1300 |
2.0510 |
3.0950 |
0.0350 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0510 |
3.0950 |
2.0770 |
3.1210 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0770 |
3.1210 |
2.0750 |
3.1190 |
0.0020 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0750 |
3.1190 |
2.1000 |
3.1440 |
-0.0250 |
-1.19% |
| 2024-04-09 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1000 |
3.1440 |
2.1080 |
3.1520 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1080 |
3.1520 |
2.1130 |
3.1570 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1130 |
3.1570 |
2.1260 |
3.1700 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2024-04-02 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1260 |
3.1700 |
2.1340 |
3.1780 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1340 |
3.1780 |
2.1090 |
3.1530 |
0.0250 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1090 |
3.1530 |
2.1060 |
3.1500 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1060 |
3.1500 |
2.1160 |
3.1600 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-03-27 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1160 |
3.1600 |
2.1250 |
3.1690 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-03-26 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1250 |
3.1690 |
2.0990 |
3.1430 |
0.0260 |
1.24% |
| 2024-03-25 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0990 |
3.1430 |
2.0980 |
3.1420 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0980 |
3.1420 |
2.1240 |
3.1680 |
-0.0260 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1240 |
3.1680 |
2.1090 |
3.1530 |
0.0150 |
0.71% |
| 2024-03-20 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1090 |
3.1530 |
2.1010 |
3.1450 |
0.0080 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1010 |
3.1450 |
2.1230 |
3.1670 |
-0.0220 |
-1.04% |
|
|
| 2024-03-18 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1230 |
3.1670 |
2.1170 |
3.1610 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1170 |
3.1610 |
2.1110 |
3.1550 |
0.0060 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1110 |
3.1550 |
2.1130 |
3.1570 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1130 |
3.1570 |
2.1510 |
3.1950 |
-0.0380 |
-1.77% |
| 2024-03-12 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1510 |
3.1950 |
2.1400 |
3.1840 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1400 |
3.1840 |
2.1280 |
3.1720 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1280 |
3.1720 |
2.1360 |
3.1800 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1360 |
3.1800 |
2.1370 |
3.1810 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1370 |
3.1810 |
2.1530 |
3.1970 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1530 |
3.1970 |
2.1220 |
3.1660 |
0.0310 |
1.46% |
| 2024-03-04 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1220 |
3.1660 |
2.1500 |
3.1940 |
-0.0280 |
-1.30% |
| 2024-03-01 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1500 |
3.1940 |
2.1610 |
3.2050 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2024-02-29 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1610 |
3.2050 |
2.1420 |
3.1860 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1420 |
3.1860 |
2.1660 |
3.2100 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2024-02-27 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1660 |
3.2100 |
2.1610 |
3.2050 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1610 |
3.2050 |
2.2070 |
3.2510 |
-0.0460 |
-2.08% |
| 2024-02-23 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.2070 |
3.2510 |
2.2040 |
3.2480 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.2040 |
3.2480 |
2.1940 |
3.2380 |
0.0100 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1940 |
3.2380 |
2.1370 |
3.1810 |
0.0570 |
2.67% |
| 2024-02-20 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1370 |
3.1810 |
2.1260 |
3.1700 |
0.0110 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1260 |
3.1700 |
2.1060 |
3.1500 |
0.0200 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1060 |
3.1500 |
2.0920 |
3.1360 |
0.0140 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0920 |
3.1360 |
2.0980 |
3.1420 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-02-06 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0980 |
3.1420 |
2.0520 |
3.0960 |
0.0460 |
2.24% |
| 2024-02-05 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0520 |
3.0960 |
2.0490 |
3.0930 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0490 |
3.0930 |
2.0560 |
3.1000 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0560 |
3.1000 |
2.0770 |
3.1210 |
-0.0210 |
-1.01% |
| 2024-01-31 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0770 |
3.1210 |
2.0800 |
3.1240 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0800 |
3.1240 |
2.1050 |
3.1490 |
-0.0250 |
-1.19% |
| 2024-01-29 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.1050 |
3.1490 |
2.0930 |
3.1370 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-01-26 |
000251 |
工银金融地产股票 |
2.0930 |
3.1370 |
2.0690 |
3.1130 |
0.0240 |
1.16% |
