工银金融地产混合A(工银金融地产)基金净值查询(000251)
今天最新净值
2.6270
0.0050 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9152
-0.0028 -0.0969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6710
- 成立日期：2013-08-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.210亿份
- 最近份额：10.1267亿
- 最近资产：12.05亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
近一月工银金融地产混合A|工银金融地产基金净值查询
近一月,工银金融地产混合A(000251)基金累计收益率-3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6030 |
3.6470 |
2.6270 |
3.6710 |
-0.0240 |
-0.92% |
| 2026-09-16 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6270 |
3.6710 |
2.6220 |
3.6660 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6220 |
3.6660 |
2.6370 |
3.6810 |
-0.0150 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6370 |
3.6810 |
2.6470 |
3.6910 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6470 |
3.6910 |
2.7180 |
3.7620 |
-0.0710 |
-2.68% |
| 2026-09-10 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7180 |
3.7620 |
2.7000 |
3.7440 |
0.0180 |
0.67% |
| 2026-09-09 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7000 |
3.7440 |
2.7010 |
3.7450 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7010 |
3.7450 |
2.7140 |
3.7580 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7140 |
3.7580 |
2.7570 |
3.8010 |
-0.0430 |
-1.58% |
| 2026-09-04 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7570 |
3.8010 |
2.7450 |
3.7890 |
0.0120 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7450 |
3.7890 |
2.7050 |
3.7490 |
0.0400 |
1.48% |
| 2026-09-02 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7050 |
3.7490 |
2.7510 |
3.7950 |
-0.0460 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7510 |
3.7950 |
2.7300 |
3.7740 |
0.0210 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7300 |
3.7740 |
2.7240 |
3.7680 |
0.0060 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7240 |
3.7680 |
2.7320 |
3.7760 |
-0.0080 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7320 |
3.7760 |
2.7140 |
3.7580 |
0.0180 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.7140 |
3.7580 |
2.6560 |
3.7000 |
0.0580 |
2.18% |
| 2026-08-25 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6560 |
3.7000 |
2.6610 |
3.7050 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6610 |
3.7050 |
2.6460 |
3.6900 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6460 |
3.6900 |
2.6300 |
3.6740 |
0.0160 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6300 |
3.6740 |
2.6370 |
3.6810 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6370 |
3.6810 |
2.6610 |
3.7050 |
-0.0240 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
000251 |
工银金融地产混合A |
2.6610 |
3.7050 |
2.6850 |
3.7290 |
-0.0240 |
-0.90% |
