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工银金融地产股票 - 基金主页(代码:000251)

今天最新净值 2.1170 0.0060 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1123 -0.0037 -0.1769%
  • 累计净值:3.1610
  • 成立日期:2013-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.210亿份
  • 最近份额:25.8433亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王君正 鄢耀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.43% -0.52% 0.52% 6.60% -7.43% -6.74% -21.56% 244.84%
同类排名 432/4200 3871/4295 4222/4274 428/4165 517/3654 597/2899 661/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.3090元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.2160元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.2050元
2016-06-24 2016-06-24 2016-06-27 分红 每份派现金0.3137元
工银金融地产股票基金动态
工银金融地产股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601838 成都银行 2350.6800 9.61% -0.51%
600919 江苏银行 4199.9900 9.51% -0.13%
601318 中国平安 516.9600 9.12% 0.10%
600048 保利发展 1621.9500 7.87% -0.95%
600030 中信证券 800.0000 7.65% -0.21%
600926 杭州银行 2311.8800 6.89% -0.36%
600036 招商银行 700.0000 6.73% -0.37%
601601 中国太保 0.0000 6.09% 0.09%
001979 招商蛇口 1062.1000 5.51% 0.10%
002142 宁波银行 792.0000 3.60% -0.57%
工银金融地产股票(000251)基金档案
基金代码 000251 基金简称 工银金融地产 基金全称 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金
发行日期 2013-07-17 成立日期 2013-08-26 基金类型
基金经理 王君正 鄢耀 基金托管人 兴业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 25.8433亿 成立份额 2.210亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%