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工银金融地产股票 - 基金主页(代码:000251)

今天最新净值 2.5520 -0.0110 -0.4300% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.5503 -0.0017 -0.0683% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:3.5960
  • 成立日期:2013-08-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.210亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:20.0326亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.59% -0.19% 5.28% -0.24% 2.70% 15.16% 36.51% 240.77%
工银金融地产股票(000251)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-23 2.5490 -0.1200%
2020-10-22 2.5520 -0.4300%
2020-10-21 2.5630 0.9500%
2020-10-20 2.5390 -0.0400%
2020-10-19 2.5400 0.0800%
2020-10-16 2.5380 0.9100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.3090元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分红 每份派现金0.2160元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.2050元
2016-06-24 2016-06-24 2016-06-27 分红 每份派现金0.3137元
工银金融地产股票基金动态
工银金融地产股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002142 宁波银行 1.0000 9.3300% 0.3922%
600036 招商银行 1.0000 9.1600% 0.0728%
601318 中国平安 478.7600 7.9600% 1.7052%
300059 东方财富 1.0000 6.8600% -3.4496%
601688 华泰证券 1.0000 6.1300% -0.5639%
601818 光大银行 5.0000 4.4800% 0.9709%
600030 中信证券 788.8800 4.4300% -1.1170%
000001 平安银行 1.0000 4.1100% 3.2460%
600383 金地集团 879.9700 2.8100% 0.9887%
600048 保利地产 725.5900 2.5000% 0.6135%
工银金融地产股票(000251)基金档案
基金代码 000251 基金简称 工银金融地产 基金全称 工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金
发行日期 2013-07-17 成立日期 2013-08-26 基金类型 股票型
基金经理 鄢耀、王君正 基金托管人 兴业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 42.9500亿 最近份额 20.0326亿 成立份额 2.210亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺资源 0.7400 0.2700%
华润元大量化优选A 1.4841 0.2400%
万家精选 1.1688 -0.0600%
西部利得策略 1.2030 -0.0800%
工银金融地产混合 2.5490 -0.1200%
诺安策略 2.0590 -0.2400%
华宝策略 0.6760 -0.2500%
工银创新动力 0.7860 -0.2500%
诺安低碳 1.6870 -0.3000%
方正富邦红利精选混合A 1.6153 -0.3000%