收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.43% | -0.52% | 0.52% | 6.60% | -7.43% | -6.74% | -21.56% | 244.84% |
同类排名 | 432/4200 | 3871/4295 | 4222/4274 | 428/4165 | 517/3654 | 597/2899 | 661/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.3090元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 分红 | 每份派现金0.2160元 |
2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 分红 | 每份派现金0.2050元 |
2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 分红 | 每份派现金0.3137元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601838 | 成都银行 | 2350.6800 | 9.61% | -0.51% |
600919 | 江苏银行 | 4199.9900 | 9.51% | -0.13% |
601318 | 中国平安 | 516.9600 | 9.12% | 0.10% |
600048 | 保利发展 | 1621.9500 | 7.87% | -0.95% |
600030 | 中信证券 | 800.0000 | 7.65% | -0.21% |
600926 | 杭州银行 | 2311.8800 | 6.89% | -0.36% |
600036 | 招商银行 | 700.0000 | 6.73% | -0.37% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 6.09% | 0.09% |
001979 | 招商蛇口 | 1062.1000 | 5.51% | 0.10% |
002142 | 宁波银行 | 792.0000 | 3.60% | -0.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |