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工银金融地产混合A(工银金融地产) - 基金主页(代码:000251)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9060 0.0320 1.11%

盘中实时估值(仅供参考) 2.8972 -0.0088 -0.3034%

累计净值：3.9500
成立日期：2013-08-26
基金类型：
成立份额：2.210亿份
最近份额：10.1267亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王君正鄢耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.99%	-0.21%	-0.51%	1.36%	9.21%	46.32%	18.85%	371.57%
同类排名	3984/4448	846/4957	1785/4942	1827/4858	3730/4420	1057/3936	1214/3298	-

工银金融地产混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.3090元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	分红	每份派现金0.2160元
2017-03-17	2017-03-17	2017-03-20	分红	每份派现金0.2050元
2016-06-24	2016-06-24	2016-06-27	分红	每份派现金0.3137元

工银金融地产混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	9.75%	-0.29%
600036	招商银行	0.0000	9.64%	-0.24%
601838	成都银行	0.0000	9.45%	-0.54%
600926	杭州银行	0.0000	9.44%	0.39%
601601	中国太保	0.0000	9.31%	-1.09%
600030	中信证券	0.0000	7.93%	-0.25%
601318	中国平安	0.0000	5.84%	-0.12%
002142	宁波银行	0.0000	5.37%	0.00%
601825	沪农商行	0.0000	3.61%	1.87%
001979	招商蛇口	0.0000	3.15%	-1.24%

工银金融地产混合A(000251)基金档案

基金代码	000251	基金简称	工银金融地产混合A	基金全称	工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金
发行日期	2013-07-17	成立日期	2013-08-26	基金类型
基金经理	王君正鄢耀	基金托管人	兴业银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	10.1267亿	成立份额	2.210亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%