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工银稳健丰利120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:023280)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	0.03%	0.13%	0.53%	1.82%	-	-	0.70%
同类排名	1824/2488	1545/2522	1090/2515	1326/2504	1894/2453			-

工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0209	0.02%
2026-09-17	1.0207	0.00%
2026-09-16	1.0207	0.01%
2026-09-15	1.0206	0.01%
2026-09-14	1.0205	0.01%
2026-09-11	1.0204	0.00%

工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280)基金档案

基金代码	023280	基金简称	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-28	成立日期	2025-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚璐伟	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%