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工银稳健丰利120天滚动持有债券A - 基金主页(代码:023280)

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今天最新净值 1.0040 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0040
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.06%	0.02%	0.26%	-	-	-	0.41%
同类排名		1959/3518	1008/3513	2706/3484				-

工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280)基金档案

基金代码	023280	基金简称	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-28	成立日期	2025-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚璐伟	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%