工银稳健丰利120天滚动持有债券A基金净值查询(023280)

今天最新净值 1.0042 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0042
成立日期：2025-05-30
基金类型：
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基金公司：工银瑞信基金
基金经理：姚璐伟

近一月工银稳健丰利120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健丰利120天滚动持有债券A(023280)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2025-12-16	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-12-15	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0044	1.0044	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%
2025-12-10	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-12-09	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2025-12-08	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-12-05	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0035	1.0035	1.0032	1.0032	0.0003	0.03%
2025-12-04	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0032	1.0032	1.0037	1.0037	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2025-12-01	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-11-28	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2025-11-27	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-11-24	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-11-21	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-11-19	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%