收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.63% | -0.09% | 0.27% | 1.01% | 2.87% | 5.31% | 9.51% | 20.39% |
同类排名 | 2592/3093 | 1346/3177 | 2488/3140 | 2398/3059 | 2267/2721 | 1941/2345 | 1488/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0019元 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0025元 |
2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 分红 | 每份派现金0.0032元 |
2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0047元 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0014元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
新药ETF | 0.4599 | 1.17% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |
工银战略远见混合C | 0.6377 | 1.16% |