工银瑞景定开发起式债券 - 基金主页(代码:005772)

今天最新净值 1.0045 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2211
成立日期：2018-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.8723亿
最近资产：140.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-	-0.13%	0.34%	0.42%	4.36%	7.20%	24.38%
同类排名	2210/2857	1965/3107	1729/3109	1299/3080	2131/2820	1983/2335	1724/1978	-

工银瑞景定开发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0008元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0020元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	分红	每份派现金0.0005元
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0017元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	分红	每份派现金0.0018元

工银瑞景定开发起式债券基金动态

工银瑞景定开发起式债券公募基金今年来已分红超1700亿元

临近年底，公募明显加快了分红步伐。11月26日，20多只基金齐发分红公告，部分“巨无霸”ETF也开始分红，这使得今年以来基金分红总额超过1700亿元。从今年以来ETF的分红情况来看，无论是参与分红的ETF及ETF联接基金的产品数量，还是分红的总金额，均远超去年全年。
标签：分红金额联接超过债券公告全年关联基金：工银瑞景定开发起式债券华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达沪深300ETF
工银瑞景定开发起式债券公募基金今年以来分红已逾千亿元

提高投资者获得感，公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是，ETF正成为分红的重要力量，多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制，更有基金管理人召开持有人大会，拟提高分红频次部分ETF更是设定了“月月可分红”的机制。国泰上证国有企业红利ETF今年5月上市，目前已进行了3次分红。
标签：分红债券金额红利月月收益机制关联基金：工银瑞景定开发起式债券国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 易方达裕祥回报债券A
工银瑞景定开发起式债券公募一季度成绩单来了！最高收益超25% 累计分红487亿元

2024年一季度已落下帷幕，公募基金也交出了成绩单。一季度共有294只基金成立，发行规模2433.98亿元，发行规模较去年同期小幅缩水。“面对同质化竞争，清盘是优胜劣汰的良性竞争体现，同时也是资本市场特别是公募基金领域发展日益成熟、健康的表现之一。
标签：分红混合收益清盘超过规模发行关联基金：蜂巢丰嘉债券A 富国天利增长债券A 工银瑞景定开发起式债券国投瑞银启源利率债债券华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 惠升领先优选混合A

工银瑞景定开发起式债券(005772)基金档案

基金代码	005772	基金简称	工银瑞景定开发起式债券	基金全称
发行日期	2018-06-05~2018-06-05	成立日期	2018-06-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	140.35亿元	最近份额	139.8723亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%