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工银瑞景定开发起式债券 - 基金主页(代码:005772)

今天最新净值 1.0031 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1885
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:139.8831亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% -0.09% 0.27% 1.01% 2.87% 5.31% 9.51% 20.39%
同类排名 2592/3093 1346/3177 2488/3140 2398/3059 2267/2721 1941/2345 1488/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 分红 每份派现金0.0019元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0025元
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 分红 每份派现金0.0032元
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-24 分红 每份派现金0.0047元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0014元
工银瑞景定开发起式债券基金动态
工银瑞景定开发起式债券(005772)基金档案
基金代码 005772 基金简称 工银瑞景定开发起式债券 基金全称
发行日期 2018-06-05~2018-06-05 成立日期 2018-06-07 基金类型
基金经理 陈桂都 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 139.8831亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率