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工银瑞景定开发起式债券基金净值查询(005772)

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今天最新净值 1.0045 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2211
成立日期：2018-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.8723亿
最近资产：140.35亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一周工银瑞景定开发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞景定开发起式债券(005772)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0045	1.2211	1.0051	1.2217	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0051	1.2217	1.0056	1.2222	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0056	1.2222	1.0050	1.2216	0.0006	0.06%
2025-12-10	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0050	1.2216	1.0047	1.2213	0.0003	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%