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工银瑞景定开发起式债券(005772)基金分红送配

今天最新净值 1.0031 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1885
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:139.8831亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派现金0.0025元
2024-02-23 2024-02-23 2024-02-26 每份派现金0.0032元
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-24 每份派现金0.0047元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派现金0.0014元
2023-11-22 2023-11-22 2023-11-23 每份派现金0.0011元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 每份派现金0.0025元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 每份派现金0.0025元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0032元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派现金0.0028元
2022-07-25 2022-07-25 2022-07-26 每份派现金0.0019元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0028元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 每份派现金0.0027元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 每份派现金0.0027元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派现金0.0025元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 每份派现金0.0027元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 每份派现金0.0039元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派现金0.0026元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派现金0.0056元
2021-08-25 2021-08-25 2021-08-26 每份派现金0.0033元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 每份派现金0.0045元
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-20 每份派现金0.0177元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-27 每份派现金0.0025元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 每份派现金0.0021元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-26 每份派现金0.0032元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 每份派现金0.0028元
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 每份派现金0.0094元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0040元
2020-02-27 2020-02-27 2020-02-28 每份派现金0.0050元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0040元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0552元
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