工银瑞景定开发起式债券(005772)基金分红送配
今天最新净值
1.0031
0.0002 0.0200%
- 累计净值:1.1885
- 成立日期:2018-06-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:139.8831亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:陈桂都
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派现金0.0025元 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
每份派现金0.0032元 |
2024-01-23 |
2024-01-23 |
2024-01-24 |
每份派现金0.0047元 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派现金0.0014元 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
每份派现金0.0011元 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派现金0.0025元 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0025元 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0032元 |
2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
每份派现金0.0028元 |
2022-07-25 |
2022-07-25 |
2022-07-26 |
每份派现金0.0019元 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
每份派现金0.0028元 |
2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
每份派现金0.0027元 |
2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
每份派现金0.0027元 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0025元 |
2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
每份派现金0.0027元 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
每份派现金0.0039元 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0026元 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派现金0.0056元 |
2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
每份派现金0.0033元 |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-27 |
每份派现金0.0045元 |
2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-20 |
每份派现金0.0177元 |
2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
每份派现金0.0025元 |
2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0021元 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
每份派现金0.0032元 |
2020-05-28 |
2020-05-28 |
2020-05-29 |
每份派现金0.0028元 |
2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
每份派现金0.0094元 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0040元 |
2020-02-27 |
2020-02-27 |
2020-02-28 |
每份派现金0.0050元 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0040元 |
2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
每份派现金0.0552元 |