工银瑞景定开发起式债券基金净值查询(005772)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2433
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：139.8723亿
- 最近资产：130.71亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季,工银瑞景定开发起式债券(005772)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0128 |
1.2433 |
1.0129 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.0129 |
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| 2026-09-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.0129 |
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| 2026-09-07 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0129 |
1.2434 |
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| 2026-09-04 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.0127 |
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| 2026-09-03 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-09-02 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-09-01 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-08-17 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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|
|
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工银瑞景定开发起式债券 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-24 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-20 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-17 |
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-0.02% |
| 2026-07-15 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-14 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-13 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-10 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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1.0092 |
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| 2026-07-09 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-08 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-03 |
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工银瑞景定开发起式债券 |
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1.0085 |
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| 2026-07-02 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-07-01 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-06-29 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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0.06% |
| 2026-06-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0085 |
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005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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| 2026-06-24 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
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1.0090 |
1.2383 |
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| 2026-06-23 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0090 |
1.2383 |
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1.2386 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0093 |
1.2386 |
1.0093 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0093 |
1.2386 |
1.0090 |
1.2383 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0090 |
1.2383 |
1.0085 |
1.2378 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0085 |
1.2378 |
1.0078 |
1.2371 |
0.0007 |
0.07% |
