工银瑞景定开发起式债券基金净值查询(005772)
今天最新净值
1.0051
-0.0005 -0.05%
2025-12-15
- 累计净值：1.2217
- 成立日期：2018-06-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：139.8723亿
- 最近资产：140.35亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一月,工银瑞景定开发起式债券(005772)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0045 |
1.2211 |
1.0051 |
1.2217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0051 |
1.2217 |
1.0056 |
1.2222 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0056 |
1.2222 |
1.0050 |
1.2216 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0050 |
1.2216 |
1.0047 |
1.2213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0047 |
1.2213 |
1.0042 |
1.2208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
1.2208 |
1.0042 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
1.2208 |
1.0037 |
1.2203 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0037 |
1.2203 |
1.0050 |
1.2216 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0050 |
1.2216 |
1.0053 |
1.2219 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
1.2219 |
1.0055 |
1.2221 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0055 |
1.2221 |
1.0053 |
1.2219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
1.2219 |
1.0047 |
1.2213 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0047 |
1.2213 |
1.0060 |
1.2218 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0060 |
1.2218 |
1.0068 |
1.2226 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0068 |
1.2226 |
1.0072 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0072 |
1.2230 |
1.0072 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0072 |
1.2230 |
1.0072 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0072 |
1.2230 |
1.0072 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0072 |
1.2230 |
1.0073 |
1.2231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0073 |
1.2231 |
1.0072 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0072 |
1.2230 |
1.0068 |
1.2226 |
0.0004 |
0.04% |
