权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 每份派现金0.1582元 |
2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 每份派现金0.3850元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银金融地产混合A | 2.1610 | 1.69% |
工银精选金融地产混合A | 1.1018 | 1.57% |
工银精选金融地产混合C | 1.0660 | 1.56% |
工银产业升级股票C | 0.8825 | 1.37% |
工银产业升级股票A | 0.9136 | 1.36% |
工银灵动价值混合C | 0.6062 | 1.29% |
工银灵动价值混合A | 0.6164 | 1.28% |
工银战略远见混合A | 0.6493 | 1.17% |