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工银医药健康股票C - 基金主页(代码:006003)

今天最新净值 1.6335 -0.0107 -0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5492 -0.0114 -0.7283%
  • 累计净值:2.1767
  • 成立日期:2018-07-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.6070亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谭冬寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.61% 3.17% 2.15% -10.58% -22.27% -20.02% -30.63% 96.60%
同类排名 879/950 293/956 919/954 863/943 684/859 499/746 394/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 分红 每份派现金0.1582元
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 分红 每份派现金0.3850元
工银医药健康股票C基金动态
工银医药健康股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 442.2500 8.54% -1.81%
000999 华润三九 312.6400 7.07% -1.59%
002223 鱼跃医疗 481.1400 6.74% 0.65%
600276 恒瑞医药 0.0000 6.02% -0.52%
300015 爱尔眼科 705.1300 5.57% -0.47%
603456 九洲药业 382.5200 5.17% -1.22%
002821 凯莱英 70.3900 4.32% -3.65%
600085 同仁堂 255.9300 3.96% -1.66%
002737 葵花药业 0.0000 3.16% -0.22%
300122 智飞生物 0.0000 3.08% -0.73%
工银医药健康股票C(006003)基金档案
基金代码 006003 基金简称 工银医药健康股票C 基金全称
发行日期 2018-06-28~2018-07-25 成立日期 2018-07-30 基金类型
基金经理 谭冬寒 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 16.6070亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率