收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -10.61% | 3.17% | 2.15% | -10.58% | -22.27% | -20.02% | -30.63% | 96.60% |
同类排名 | 879/950 | 293/956 | 919/954 | 863/943 | 684/859 | 499/746 | 394/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 分红 | 每份派现金0.1582元 |
2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 分红 | 每份派现金0.3850元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 442.2500 | 8.54% | -1.81% |
000999 | 华润三九 | 312.6400 | 7.07% | -1.59% |
002223 | 鱼跃医疗 | 481.1400 | 6.74% | 0.65% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.02% | -0.52% |
300015 | 爱尔眼科 | 705.1300 | 5.57% | -0.47% |
603456 | 九洲药业 | 382.5200 | 5.17% | -1.22% |
002821 | 凯莱英 | 70.3900 | 4.32% | -3.65% |
600085 | 同仁堂 | 255.9300 | 3.96% | -1.66% |
002737 | 葵花药业 | 0.0000 | 3.16% | -0.22% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 3.08% | -0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6859 | 3.02% |
工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6875 | 3.01% |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银中证1000指数增强A | 0.8486 | 2.00% |
工银中证1000指数增强C | 0.8451 | 1.98% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银新焦点灵活配置混合A | 1.6900 | 1.70% |
工银新焦点灵活配置混合C | 1.6145 | 1.69% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |