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工银医药健康股票C - 基金主页(代码:006003)

今天最新净值 3.2443 -0.0460 -1.4000% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 3.2679 0.0236 0.7277% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:3.6293
  • 成立日期:2018-07-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9728亿
  • 最近资产:30.57亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谭冬寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 18.42% 3.53% 11.11% -5.95% 31.69% 151.11% 263.58% 262.52%
同类排名 139/542 46/674 15/675 432/650 136/497 56/376 30/316 -
工银医药健康股票C(006003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 3.2584 0.43%
2021-09-23 3.2443 -1.40%
2021-09-22 3.2903 0.87%
2021-09-17 3.2619 4.09%
2021-09-16 3.1336 0.54%
2021-09-15 3.1168 1.25%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 分红 每份派现金0.3850元
工银医药健康股票C基金动态
工银医药健康股票C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300363 博腾股份 249.7100 6.87% 0.80%
300759 康龙化成 77.3800 5.49% 1.77%
603259 药明康德 106.8400 5.47% 0.39%
603456 九洲药业 313.3700 4.98% 1.85%
300760 迈瑞医疗 31.5500 4.95% 1.85%
002821 凯莱英 38.4600 4.69% 2.35%
688202 美迪西 24.4400 4.16% 1.03%
300601 康泰生物 81.1100 3.95% 1.72%
300347 泰格医药 61.0200 3.86% -0.26%
603127 昭衍新药 63.0900 3.79% -1.16%
工银医药健康股票C(006003)基金档案
基金代码 006003 基金简称 工银医药健康股票C 基金全称
发行日期 2018-06-28~2018-07-25 成立日期 2018-07-30 基金类型 股票型
基金经理 谭冬寒 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 30.57亿 最近份额 7.9728亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费股票A 1.3850 1.82%
工银消费股票C 1.3679 1.82%
日经ETF 1.0028 1.44%
消服ETF 0.7954 1.22%
工银生态 2.8730 1.09%
线上消费ETF 0.8796 0.85%
工银现代服务业混合 2.1830 0.83%
科创ETF 1.4112 0.81%
创业板ETF工银 1.8639 0.80%
工银科创ETF联接A 1.0764 0.77%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华食品饮料量化股票发起式A 2.3485 3.13%
银华食品饮料量化股票发起式C 2.3259 3.13%
天弘甄选食品饮料A 1.1114 2.76%
创金合信消费主题股票A 2.6092 2.76%
创金合信消费主题股票C 2.5514 2.75%
天弘甄选食品饮料C 1.1089 2.75%
北信瑞丰优选成长 1.5207 2.63%
天弘文化新兴产业 2.3986 2.57%
申万菱信医药先锋股票 1.0514 2.32%
易基消费 4.3330 2.29%