工银精选金融地产混合C基金净值查询(005938)
今天最新净值
1.4966
0.0093 0.63%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.5240
-0.0077 -0.5023%
- 累计净值：1.4966
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7425亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀 刘欣然
近一季,工银精选金融地产混合C(005938)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0351 |
2.35% |
| 2026-01-28 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-01-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0221 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0182 |
1.26% |
| 2026-01-23 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0118 |
-0.81% |
| 2026-01-22 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-01-20 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0143 |
0.98% |
| 2026-01-19 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4616 |
1.4616 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0133 |
-0.90% |
| 2026-01-16 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0073 |
-0.49% |
|
|
| 2026-01-15 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4822 |
1.4822 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4858 |
1.4858 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0187 |
1.26% |
| 2026-01-12 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-01-09 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4874 |
1.4874 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-01-08 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0268 |
-1.79% |
| 2026-01-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0362 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0411 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-23 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0128 |
0.89% |
| 2025-12-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0145 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0146 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0192 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0285 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0101 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0201 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0164 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0066 |
-0.46% |
