工银精选金融地产混合C基金净值查询(005938)
今天最新净值
1.6653
-0.0286 -1.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5029
0.0029 0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6653
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7425亿
- 最近资产：2.24亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘欣然
近一季,工银精选金融地产混合C(005938)基金累计收益率6.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6589 |
1.6589 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0286 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0132 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0227 |
1.36% |
| 2026-09-09 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0177 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0049 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0188 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0207 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0181 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0103 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0077 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0119 |
0.76% |
|
|
| 2026-08-12 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0121 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0329 |
-2.08% |
| 2026-08-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6167 |
1.6167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6167 |
1.6167 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0280 |
1.75% |
| 2026-07-29 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0145 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0088 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0157 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0132 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5397 |
1.5397 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0270 |
-1.75% |
| 2026-07-20 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0249 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-07-16 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0151 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0239 |
1.60% |
| 2026-07-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2026-07-08 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0144 |
0.96% |
| 2026-07-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0056 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0172 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0289 |
-2.01% |
| 2026-06-29 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0151 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4899 |
1.4899 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0275 |
-1.85% |
| 2026-06-23 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0114 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5043 |
1.5043 |
1.5328 |
1.5328 |
-0.0285 |
-1.89% |
