工银精选金融地产混合C基金净值查询(005938)
今天最新净值
1.4282
0.0146 1.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4264
-0.0091 -0.6362%
- 累计净值：1.4282
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7425亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 鄢耀 刘欣然
近一季,工银精选金融地产混合C(005938)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-12-12 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0146 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4136 |
1.4136 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0149 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0192 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4107 |
1.4107 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0104 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0285 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0176 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0101 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0201 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0164 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0205 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0137 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0302 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0137 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0231 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0095 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0426 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4015 |
1.4015 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0276 |
-1.92% |
| 2025-09-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0147 |
-1.02% |
