工银聚享混合C基金净值查询(011730)
今天最新净值
0.8531
0.0019 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8580
0.0049 0.5755%
- 累计净值：0.8531
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3503亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：焦文龙 林念 景晓达 何顺
近一周,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-04-22 |
011730 |
工银聚享混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0013 |
-0.16% |
