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工银聚享混合C基金净值查询(011730)

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近一年工银聚享混合C基金净值查询
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近一年,工银聚享混合C(011730)基金累计收益率-11.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011730 工银聚享混合C 0.8531 0.8531 0.8512 0.8512 0.0019 0.22%
2024-04-25 011730 工银聚享混合C 0.8512 0.8512 0.8473 0.8473 0.0039 0.46%
2024-04-24 011730 工银聚享混合C 0.8473 0.8473 0.8416 0.8416 0.0057 0.68%
2024-04-23 011730 工银聚享混合C 0.8416 0.8416 0.8370 0.8370 0.0046 0.55%
2024-04-22 011730 工银聚享混合C 0.8370 0.8370 0.8383 0.8383 -0.0013 -0.16%
2024-04-19 011730 工银聚享混合C 0.8383 0.8383 0.8389 0.8389 -0.0006 -0.07%
2024-04-18 011730 工银聚享混合C 0.8389 0.8389 0.8396 0.8396 -0.0007 -0.08%
2024-04-17 011730 工银聚享混合C 0.8396 0.8396 0.8201 0.8201 0.0195 2.38%
2024-04-16 011730 工银聚享混合C 0.8201 0.8201 0.8396 0.8396 -0.0195 -2.32%
2024-04-15 011730 工银聚享混合C 0.8396 0.8396 0.8571 0.8571 -0.0175 -2.04%
2024-04-12 011730 工银聚享混合C 0.8571 0.8571 0.8563 0.8563 0.0008 0.09%
2024-04-11 011730 工银聚享混合C 0.8563 0.8563 0.8544 0.8544 0.0019 0.22%
2024-04-10 011730 工银聚享混合C 0.8544 0.8544 0.8608 0.8608 -0.0064 -0.74%
2024-04-09 011730 工银聚享混合C 0.8608 0.8608 0.8551 0.8551 0.0057 0.67%
2024-04-08 011730 工银聚享混合C 0.8551 0.8551 0.8682 0.8682 -0.0131 -1.51%
2024-04-03 011730 工银聚享混合C 0.8682 0.8682 0.8699 0.8699 -0.0017 -0.20%
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2024-03-13 011730 工银聚享混合C 0.8364 0.8364 0.8362 0.8362 0.0002 0.02%
2024-03-12 011730 工银聚享混合C 0.8362 0.8362 0.8278 0.8278 0.0084 1.01%
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2024-03-04 011730 工银聚享混合C 0.8188 0.8188 0.8213 0.8213 -0.0025 -0.30%
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2023-11-08 011730 工银聚享混合C 0.8914 0.8914 0.8908 0.8908 0.0006 0.07%
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2023-11-06 011730 工银聚享混合C 0.8881 0.8881 0.8834 0.8834 0.0047 0.53%
2023-11-03 011730 工银聚享混合C 0.8834 0.8834 0.8798 0.8798 0.0036 0.41%
2023-11-02 011730 工银聚享混合C 0.8798 0.8798 0.8815 0.8815 -0.0017 -0.19%
2023-11-01 011730 工银聚享混合C 0.8815 0.8815 0.8775 0.8775 0.0040 0.46%
2023-10-31 011730 工银聚享混合C 0.8775 0.8775 0.8767 0.8767 0.0008 0.09%
2023-10-30 011730 工银聚享混合C 0.8767 0.8767 0.8732 0.8732 0.0035 0.40%
2023-10-27 011730 工银聚享混合C 0.8732 0.8732 0.8694 0.8694 0.0038 0.44%
2023-10-26 011730 工银聚享混合C 0.8694 0.8694 0.8700 0.8700 -0.0006 -0.07%
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2023-10-23 011730 工银聚享混合C 0.8493 0.8493 0.8575 0.8575 -0.0082 -0.96%
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2023-10-10 011730 工银聚享混合C 0.8708 0.8708 0.8719 0.8719 -0.0011 -0.13%
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2023-09-19 011730 工银聚享混合C 0.8745 0.8745 0.8765 0.8765 -0.0020 -0.23%
2023-09-18 011730 工银聚享混合C 0.8765 0.8765 0.8740 0.8740 0.0025 0.29%
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2023-08-17 011730 工银聚享混合C 0.9002 0.9002 0.8969 0.8969 0.0033 0.37%
2023-08-16 011730 工银聚享混合C 0.8969 0.8969 0.9000 0.9000 -0.0031 -0.34%
2023-08-15 011730 工银聚享混合C 0.9000 0.9000 0.9035 0.9035 -0.0035 -0.39%
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2023-08-08 011730 工银聚享混合C 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
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2023-05-10 011730 工银聚享混合C 0.9366 0.9366 0.9279 0.9279 0.0087 0.94%
2023-05-09 011730 工银聚享混合C 0.9279 0.9279 0.9357 0.9357 -0.0078 -0.83%
2023-05-08 011730 工银聚享混合C 0.9357 0.9357 0.9289 0.9289 0.0068 0.73%
2023-05-05 011730 工银聚享混合C 0.9289 0.9289 0.9368 0.9368 -0.0079 -0.84%
2023-05-04 011730 工银聚享混合C 0.9368 0.9368 0.9352 0.9352 0.0016 0.17%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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