工银臻选回报混合基金净值查询(024727)

今天最新净值 0.9342 -0.0025 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9884 -0.0127 -1.2647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9342
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.73亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：盛震山

近一季工银臻选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银臻选回报混合(024727)基金累计收益率3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024727	工银臻选回报混合	0.9263	0.9263	0.9342	0.9342	-0.0079	-0.85%
2026-09-14	024727	工银臻选回报混合	0.9342	0.9342	0.9367	0.9367	-0.0025	-0.27%
2026-09-11	024727	工银臻选回报混合	0.9367	0.9367	0.9445	0.9445	-0.0078	-0.83%
2026-09-10	024727	工银臻选回报混合	0.9445	0.9445	0.9515	0.9515	-0.0070	-0.74%
2026-09-09	024727	工银臻选回报混合	0.9515	0.9515	0.9497	0.9497	0.0018	0.19%
2026-09-08	024727	工银臻选回报混合	0.9497	0.9497	0.9485	0.9485	0.0012	0.13%
2026-09-07	024727	工银臻选回报混合	0.9485	0.9485	0.9554	0.9554	-0.0069	-0.72%
2026-09-04	024727	工银臻选回报混合	0.9554	0.9554	0.9507	0.9507	0.0047	0.49%
2026-09-03	024727	工银臻选回报混合	0.9507	0.9507	0.9473	0.9473	0.0034	0.36%
2026-09-02	024727	工银臻选回报混合	0.9473	0.9473	0.9515	0.9515	-0.0042	-0.44%

2026-09-01	024727	工银臻选回报混合	0.9515	0.9515	0.9513	0.9513	0.0002	0.02%
2026-08-31	024727	工银臻选回报混合	0.9513	0.9513	0.9553	0.9553	-0.0040	-0.42%
2026-08-28	024727	工银臻选回报混合	0.9553	0.9553	0.9571	0.9571	-0.0018	-0.19%
2026-08-27	024727	工银臻选回报混合	0.9571	0.9571	0.9581	0.9581	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	024727	工银臻选回报混合	0.9581	0.9581	0.9542	0.9542	0.0039	0.41%
2026-08-25	024727	工银臻选回报混合	0.9542	0.9542	0.9491	0.9491	0.0051	0.54%
2026-08-24	024727	工银臻选回报混合	0.9491	0.9491	0.9552	0.9552	-0.0061	-0.64%
2026-08-21	024727	工银臻选回报混合	0.9552	0.9552	0.9576	0.9576	-0.0024	-0.25%
2026-08-20	024727	工银臻选回报混合	0.9576	0.9576	0.9491	0.9491	0.0085	0.90%
2026-08-19	024727	工银臻选回报混合	0.9491	0.9491	0.9509	0.9509	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	024727	工银臻选回报混合	0.9509	0.9509	0.9482	0.9482	0.0027	0.28%
2026-08-17	024727	工银臻选回报混合	0.9482	0.9482	0.9417	0.9417	0.0065	0.69%
2026-08-14	024727	工银臻选回报混合	0.9417	0.9417	0.9452	0.9452	-0.0035	-0.37%
2026-08-13	024727	工银臻选回报混合	0.9452	0.9452	0.9500	0.9500	-0.0048	-0.51%
2026-08-12	024727	工银臻选回报混合	0.9500	0.9500	0.9528	0.9528	-0.0028	-0.29%

2026-08-11	024727	工银臻选回报混合	0.9528	0.9528	0.9611	0.9611	-0.0083	-0.86%
2026-08-10	024727	工银臻选回报混合	0.9611	0.9611	0.9501	0.9501	0.0110	1.16%
2026-08-07	024727	工银臻选回报混合	0.9501	0.9501	0.9471	0.9471	0.0030	0.32%
2026-08-06	024727	工银臻选回报混合	0.9471	0.9471	0.9520	0.9520	-0.0049	-0.51%
2026-08-05	024727	工银臻选回报混合	0.9520	0.9520	0.9434	0.9434	0.0086	0.91%
2026-08-04	024727	工银臻选回报混合	0.9434	0.9434	0.9419	0.9419	0.0015	0.16%
2026-08-03	024727	工银臻选回报混合	0.9419	0.9419	0.9414	0.9414	0.0005	0.05%
2026-07-31	024727	工银臻选回报混合	0.9414	0.9414	0.9423	0.9423	-0.0009	-0.10%
2026-07-30	024727	工银臻选回报混合	0.9423	0.9423	0.9376	0.9376	0.0047	0.50%
2026-07-29	024727	工银臻选回报混合	0.9376	0.9376	0.9284	0.9284	0.0092	0.99%
2026-07-28	024727	工银臻选回报混合	0.9284	0.9284	0.9259	0.9259	0.0025	0.27%
2026-07-27	024727	工银臻选回报混合	0.9259	0.9259	0.9152	0.9152	0.0107	1.17%
2026-07-24	024727	工银臻选回报混合	0.9152	0.9152	0.9266	0.9266	-0.0114	-1.23%
2026-07-23	024727	工银臻选回报混合	0.9266	0.9266	0.9230	0.9230	0.0036	0.39%
2026-07-22	024727	工银臻选回报混合	0.9230	0.9230	0.9231	0.9231	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	024727	工银臻选回报混合	0.9231	0.9231	0.9180	0.9180	0.0051	0.56%
2026-07-20	024727	工银臻选回报混合	0.9180	0.9180	0.9044	0.9044	0.0136	1.50%
2026-07-17	024727	工银臻选回报混合	0.9044	0.9044	0.9147	0.9147	-0.0103	-1.13%
2026-07-16	024727	工银臻选回报混合	0.9147	0.9147	0.9211	0.9211	-0.0064	-0.69%
2026-07-15	024727	工银臻选回报混合	0.9211	0.9211	0.9140	0.9140	0.0071	0.78%
2026-07-14	024727	工银臻选回报混合	0.9140	0.9140	0.9042	0.9042	0.0098	1.08%
2026-07-13	024727	工银臻选回报混合	0.9042	0.9042	0.9094	0.9094	-0.0052	-0.57%
2026-07-10	024727	工银臻选回报混合	0.9094	0.9094	0.9129	0.9129	-0.0035	-0.38%
2026-07-09	024727	工银臻选回报混合	0.9129	0.9129	0.9056	0.9056	0.0073	0.81%
2026-07-08	024727	工银臻选回报混合	0.9056	0.9056	0.9082	0.9082	-0.0026	-0.29%
2026-07-07	024727	工银臻选回报混合	0.9082	0.9082	0.9150	0.9150	-0.0068	-0.74%
2026-07-06	024727	工银臻选回报混合	0.9150	0.9150	0.9118	0.9118	0.0032	0.35%
2026-07-03	024727	工银臻选回报混合	0.9118	0.9118	0.9050	0.9050	0.0068	0.75%
2026-07-02	024727	工银臻选回报混合	0.9050	0.9050	0.9149	0.9149	-0.0099	-1.08%
2026-07-01	024727	工银臻选回报混合	0.9149	0.9149	0.9122	0.9122	0.0027	0.30%
2026-06-30	024727	工银臻选回报混合	0.9122	0.9122	0.9215	0.9215	-0.0093	-1.01%
2026-06-29	024727	工银臻选回报混合	0.9215	0.9215	0.9093	0.9093	0.0122	1.34%
2026-06-26	024727	工银臻选回报混合	0.9093	0.9093	0.9156	0.9156	-0.0063	-0.69%
2026-06-25	024727	工银臻选回报混合	0.9156	0.9156	0.9048	0.9048	0.0108	1.19%
2026-06-24	024727	工银臻选回报混合	0.9048	0.9048	0.8946	0.8946	0.0102	1.14%
2026-06-23	024727	工银臻选回报混合	0.8946	0.8946	0.8992	0.8992	-0.0046	-0.51%
2026-06-22	024727	工银臻选回报混合	0.8992	0.8992	0.8960	0.8960	0.0032	0.36%
2026-06-18	024727	工银臻选回报混合	0.8960	0.8960	0.9001	0.9001	-0.0041	-0.46%
2026-06-17	024727	工银臻选回报混合	0.9001	0.9001	0.9013	0.9013	-0.0012	-0.13%
2026-06-16	024727	工银臻选回报混合	0.9013	0.9013	0.9108	0.9108	-0.0095	-1.04%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%