工银臻选回报混合基金净值查询(024727)

今天最新净值 0.9267 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9884 -0.0127 -1.2647% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9267
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.73亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：盛震山

近一月工银臻选回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银臻选回报混合(024727)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024727	工银臻选回报混合	0.9221	0.9221	0.9267	0.9267	-0.0046	-0.50%
2026-09-16	024727	工银臻选回报混合	0.9267	0.9267	0.9263	0.9263	0.0004	0.04%
2026-09-15	024727	工银臻选回报混合	0.9263	0.9263	0.9342	0.9342	-0.0079	-0.85%
2026-09-14	024727	工银臻选回报混合	0.9342	0.9342	0.9367	0.9367	-0.0025	-0.27%
2026-09-11	024727	工银臻选回报混合	0.9367	0.9367	0.9445	0.9445	-0.0078	-0.83%
2026-09-10	024727	工银臻选回报混合	0.9445	0.9445	0.9515	0.9515	-0.0070	-0.74%
2026-09-09	024727	工银臻选回报混合	0.9515	0.9515	0.9497	0.9497	0.0018	0.19%
2026-09-08	024727	工银臻选回报混合	0.9497	0.9497	0.9485	0.9485	0.0012	0.13%
2026-09-07	024727	工银臻选回报混合	0.9485	0.9485	0.9554	0.9554	-0.0069	-0.72%
2026-09-04	024727	工银臻选回报混合	0.9554	0.9554	0.9507	0.9507	0.0047	0.49%

2026-09-03	024727	工银臻选回报混合	0.9507	0.9507	0.9473	0.9473	0.0034	0.36%
2026-09-02	024727	工银臻选回报混合	0.9473	0.9473	0.9515	0.9515	-0.0042	-0.44%
2026-09-01	024727	工银臻选回报混合	0.9515	0.9515	0.9513	0.9513	0.0002	0.02%
2026-08-31	024727	工银臻选回报混合	0.9513	0.9513	0.9553	0.9553	-0.0040	-0.42%
2026-08-28	024727	工银臻选回报混合	0.9553	0.9553	0.9571	0.9571	-0.0018	-0.19%
2026-08-27	024727	工银臻选回报混合	0.9571	0.9571	0.9581	0.9581	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	024727	工银臻选回报混合	0.9581	0.9581	0.9542	0.9542	0.0039	0.41%
2026-08-25	024727	工银臻选回报混合	0.9542	0.9542	0.9491	0.9491	0.0051	0.54%
2026-08-24	024727	工银臻选回报混合	0.9491	0.9491	0.9552	0.9552	-0.0061	-0.64%
2026-08-21	024727	工银臻选回报混合	0.9552	0.9552	0.9576	0.9576	-0.0024	-0.25%
2026-08-20	024727	工银臻选回报混合	0.9576	0.9576	0.9491	0.9491	0.0085	0.90%
2026-08-19	024727	工银臻选回报混合	0.9491	0.9491	0.9509	0.9509	-0.0018	-0.19%
2026-08-18	024727	工银臻选回报混合	0.9509	0.9509	0.9482	0.9482	0.0027	0.28%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%