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工银中证科技龙头ETF(科技龙头) - 基金主页(代码:516050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3119 -0.0249 -1.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 0.0359 3.4017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3119
成立日期：2021-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1266亿
最近资产：4.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳李锐敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.41%	-3.52%	-8.47%	-8.40%	29.44%	166.43%	117.45%	6.60%
同类排名	144/4773	4083/5458	4383/5421	3759/5205	184/4361	125/2954	64/2253	-

工银中证科技龙头ETF(516050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3217	0.75%
2026-09-14	1.3119	-1.90%
2026-09-11	1.3368	-0.19%
2026-09-10	1.3394	-0.46%
2026-09-09	1.3456	-0.14%
2026-09-08	1.3475	-0.91%

工银中证科技龙头ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.33%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	8.00%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	5.66%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	5.20%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.13%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.02%	3.01%
600183	生益科技	0.0000	3.72%	1.84%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.42%	1.63%
300408	三环集团	0.0000	3.29%	6.10%
002463	沪电股份	0.0000	3.03%	2.55%

工银中证科技龙头ETF(516050)基金档案

基金代码	516050	基金简称	工银中证科技龙头ETF	基金全称
发行日期	2021-01-04~2021-01-15	成立日期	2021-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳李锐敏	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.22亿	最近份额	6.1266亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%