天弘中债1-3年国开债指数发起A(天弘中债1-3年国开债)基金净值查询(008933)
今天最新净值
1.0182
-0.0002 -0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.1398
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.0400亿
- 最近资产：14.94亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 任明
近一季天弘中债1-3年国开债指数发起A|天弘中债1-3年国开债基金净值查询
近一季,天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1397 |
1.0182 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0182 |
1.1398 |
1.0184 |
1.1400 |
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-0.02% |
| 2025-12-11 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-12-10 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-12-09 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-12-08 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-12-05 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-12-04 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-12-03 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-12-02 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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|
|
| 2025-12-01 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-11-25 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-11-24 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-11-21 |
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1.0183 |
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| 2025-11-20 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1389 |
1.0183 |
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| 2025-11-19 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-11-18 |
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1.0182 |
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| 2025-11-17 |
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1.0182 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-11-12 |
008933 |
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| 2025-11-11 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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|
|
| 2025-11-10 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-11-07 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1382 |
1.0177 |
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| 2025-11-06 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-11-05 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1384 |
1.0178 |
1.1384 |
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| 2025-11-04 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0178 |
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1.1385 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0179 |
1.1385 |
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| 2025-10-31 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0180 |
1.1386 |
1.0176 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0176 |
1.1382 |
1.0172 |
1.1378 |
0.0004 |
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| 2025-10-29 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0172 |
1.1378 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1375 |
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1.1370 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0164 |
1.1370 |
1.0161 |
1.1367 |
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| 2025-10-24 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1367 |
1.0161 |
1.1367 |
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| 2025-10-23 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-10-22 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.0160 |
1.1366 |
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| 2025-10-21 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0160 |
1.1366 |
1.0160 |
1.1366 |
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| 2025-10-20 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1366 |
1.0160 |
1.1366 |
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| 2025-10-17 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-10-16 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.0159 |
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| 2025-10-15 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.0159 |
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| 2025-10-14 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.0159 |
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| 2025-10-13 |
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天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1365 |
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| 2025-10-10 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1365 |
1.0159 |
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| 2025-10-09 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-09-30 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0155 |
1.1361 |
1.0151 |
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| 2025-09-29 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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| 2025-09-26 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
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1.1355 |
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| 2025-09-25 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0148 |
1.1354 |
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0.0001 |
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| 2025-09-24 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0147 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0151 |
1.1357 |
1.0153 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0153 |
1.1359 |
1.0151 |
1.1357 |
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0.02% |
| 2025-09-19 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0151 |
1.1357 |
1.0152 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0152 |
1.1358 |
1.0153 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
008933 |
天弘中债1-3年国开债指数发起A |
1.0153 |
1.1359 |
1.0150 |
1.1356 |
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0.03% |
