宝盈安泰短债债券C基金净值查询(006388)
今天最新净值
1.1770
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0174亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 高宇 卢贤海 李宇昂
近一季,宝盈安泰短债债券C(006388)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1772 |
1.2092 |
1.1770 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1770 |
1.2090 |
1.1771 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1771 |
1.2091 |
1.1771 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1771 |
1.2091 |
1.1769 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1769 |
1.2089 |
1.1769 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1769 |
1.2089 |
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1.2087 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1767 |
1.2087 |
1.1767 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1767 |
1.2087 |
1.1768 |
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-0.01% |
| 2025-12-04 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1768 |
1.2088 |
1.1771 |
1.2091 |
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-0.03% |
| 2025-12-03 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1771 |
1.2091 |
1.1772 |
1.2092 |
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|
|
| 2025-12-02 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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1.2092 |
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| 2025-12-01 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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1.2093 |
1.1773 |
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| 2025-11-28 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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| 2025-11-27 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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| 2025-11-26 |
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宝盈安泰短债债券C |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1776 |
1.2096 |
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-0.0001 |
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| 2025-11-24 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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1.2097 |
1.1777 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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1.2097 |
1.1777 |
1.2097 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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1.2097 |
1.1777 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1777 |
1.2097 |
1.1777 |
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| 2025-11-18 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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1.2097 |
1.1777 |
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| 2025-11-17 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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| 2025-11-14 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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1.2095 |
1.1773 |
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0.02% |
| 2025-11-13 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1773 |
1.2093 |
1.1772 |
1.2092 |
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0.01% |
| 2025-11-12 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1772 |
1.2092 |
1.1771 |
1.2091 |
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0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1771 |
1.2091 |
1.1771 |
1.2091 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1771 |
1.2091 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1769 |
1.2089 |
1.1769 |
1.2089 |
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0.00% |
| 2025-11-06 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1769 |
1.2089 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1770 |
1.2090 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1768 |
1.2088 |
1.1768 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1766 |
1.2086 |
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0.04% |
| 2025-10-30 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1761 |
1.2081 |
1.1760 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1760 |
1.2080 |
1.1758 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1758 |
1.2078 |
1.1754 |
1.2074 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1754 |
1.2074 |
1.1751 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1751 |
1.2071 |
1.1750 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1750 |
1.2070 |
1.1748 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1748 |
1.2068 |
1.1746 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1746 |
1.2066 |
1.1745 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1745 |
1.2065 |
1.1744 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1744 |
1.2064 |
1.1740 |
1.2060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1740 |
1.2060 |
1.1738 |
1.2058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1738 |
1.2058 |
1.1738 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1738 |
1.2058 |
1.1738 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1738 |
1.2058 |
1.1734 |
1.2054 |
0.0004 |
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| 2025-10-10 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1734 |
1.2054 |
1.1732 |
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0.0002 |
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| 2025-10-09 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1732 |
1.2052 |
1.1727 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1727 |
1.2047 |
1.1725 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1725 |
1.2045 |
1.1723 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1723 |
1.2043 |
1.1722 |
1.2042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1722 |
1.2042 |
1.1725 |
1.2045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1725 |
1.2045 |
1.1730 |
1.2050 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1730 |
1.2050 |
1.1733 |
1.2053 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1733 |
1.2053 |
1.1732 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1732 |
1.2052 |
1.1733 |
1.2053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1733 |
1.2053 |
1.1734 |
1.2054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006388 |
宝盈安泰短债债券C |
1.1734 |
1.2054 |
1.1732 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
