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宝盈安泰短债债券C - 基金主页(代码:006388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1931 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2251
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.0174亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕姝仪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.04%	0.15%	0.43%	1.68%	3.29%	6.51%	21.98%
同类排名	672/1152	238/1158	245/1158	354/1156	678/1129	764/1005	534/850	-

宝盈安泰短债债券C(006388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1931	0.01%
2026-09-16	1.1930	0.01%
2026-09-15	1.1929	0.01%
2026-09-14	1.1928	0.01%
2026-09-11	1.1927	0.01%
2026-09-10	1.1926	0.01%

宝盈安泰短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0320元

宝盈安泰短债债券C(006388)基金档案

基金代码	006388	基金简称	宝盈安泰短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-04	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	吕姝仪	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.15亿元	最近份额	3.0174亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%