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宝盈龙头优选股票C - 基金主页(代码:008304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0609 0.0024 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2612 -0.0033 -0.2637% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2020-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：9.3409亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕功绩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.69%	-1.47%	-0.62%	-4.37%	-17.89%	0.55%	3.88%	33.04%
同类排名	929/1050	711/1104	70/1103	399/1094	864/1020	887/926	639/834	-

宝盈龙头优选股票C(008304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0651	0.40%
2026-09-17	1.0609	0.23%
2026-09-16	1.0585	-0.52%
2026-09-15	1.0640	-0.44%
2026-09-14	1.0687	0.07%
2026-09-11	1.0679	-0.82%

宝盈龙头优选股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	分红	每份派现金0.0406元

宝盈龙头优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.25%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	9.20%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.41%	-3.87%
01109	华润置地	0.0000	8.28%	0.56%
600048	保利发展	0.0000	4.90%	0.84%
601155	新城控股	0.0000	4.35%	2.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%
688548	广钢气体	0.0000	3.43%	-3.18%
688498	源杰科技	0.0000	3.11%	3.60%
601601	中国太保	0.0000	3.02%	0.72%

宝盈龙头优选股票C(008304)基金档案

基金代码	008304	基金简称	宝盈龙头优选股票C	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	股票型
基金经理	吕功绩	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.80亿元	最近份额	9.3409亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%