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宝盈聚福39个月定开债A - 基金主页(代码:009523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0483 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1694
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：83.25亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.05%	0.27%	0.80%	2.75%	5.52%	9.12%	18.09%
同类排名	187/3241	2323/3518	139/3513	181/3484	246/3200	1794/2673	1462/2296	-

宝盈聚福39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0010元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0010元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0010元

宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金档案

基金代码	009523	基金简称	宝盈聚福39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-27	成立日期	2020-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	邓栋杨献忠程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	83.25亿元	最近份额	79.9175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈泛沿海混合	0.7388	0.98%
宝盈价值成长混合A	1.2421	0.96%
宝盈价值成长混合C	1.2289	0.95%
宝盈国证证券龙头指数发起式A	1.3413	0.62%
宝盈国证证券龙头指数发起式C	1.3300	0.61%
宝盈互联网沪港深	3.6310	0.44%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.1676	0.38%
宝盈资源优选混合	1.9925	0.28%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0502	0.08%
宝盈新锐混合A	3.0140	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%