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宝盈聚福39个月定开债A基金盘中实时估值(009523)

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今天最新净值 1.0477 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1698
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：83.25亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠程逸飞

宝盈聚福39个月定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.01%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.02%	0.00%
2025-12-12	0.01%	0.00%
2025-12-11	0.00%	0.00%
2025-12-10	0.01%	0.00%
2025-12-09	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈聚福39个月定开债A基金009523实时估值图

宝盈聚福39个月定开债A基金009523实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9424	2.0052%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9395	2.0052%
宝盈医疗健康沪港深股票A	1.9951	1.9484%
宝盈现代服务业混合A	1.1414	1.6484%
宝盈现代服务业混合C	1.1103	1.6484%
宝盈睿丰创新混合A/B	2.8187	1.5375%
宝盈睿丰创新混合C	2.4257	1.5375%
宝盈先进制造混合A	2.3740	1.4548%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2230%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0230%
南华瑞扬纯债A	1.1365	0.0155%
南华瑞扬纯债C	1.0927	0.0155%
融通债券A/B	1.0880	0.0100%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0026%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0026%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0008%