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宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询(009523)

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今天最新净值 1.0561 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一周宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0562	1.1903	1.0561	1.1902	0.0001	0.01%
2026-09-16	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0561	1.1902	1.0561	1.1902	0.0000	0.00%
2026-09-15	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0561	1.1902	1.0620	1.1901	0.0001	0.01%
2026-09-14	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0620	1.1901	1.0618	1.1899	0.0002	0.02%
2026-09-11	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0618	1.1899	1.0617	1.1898	0.0001	0.01%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%