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宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询(009523)

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今天最新净值 1.0477 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1698
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：83.25亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠程逸飞

近一月宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0478	1.1699	1.0477	1.1698	0.0001	0.01%
2025-12-17	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0477	1.1698	1.0476	1.1697	0.0001	0.01%
2025-12-16	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0476	1.1697	1.0485	1.1696	0.0001	0.01%
2025-12-15	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0485	1.1696	1.0483	1.1694	0.0002	0.02%
2025-12-12	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0483	1.1694	1.0482	1.1693	0.0001	0.01%
2025-12-11	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0482	1.1693	1.0482	1.1693	0.0000	0.00%
2025-12-10	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0482	1.1693	1.0481	1.1692	0.0001	0.01%
2025-12-09	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0481	1.1692	1.0480	1.1691	0.0001	0.01%
2025-12-08	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0480	1.1691	1.0478	1.1689	0.0002	0.02%
2025-12-05	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0478	1.1689	1.0477	1.1688	0.0001	0.01%

2025-12-04	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0477	1.1688	1.0477	1.1688	0.0000	0.00%
2025-12-03	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0477	1.1688	1.0476	1.1687	0.0001	0.01%
2025-12-02	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0476	1.1687	1.0475	1.1686	0.0001	0.01%
2025-12-01	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0475	1.1686	1.0473	1.1684	0.0002	0.02%
2025-11-28	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0473	1.1684	1.0472	1.1683	0.0001	0.01%
2025-11-27	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0472	1.1683	1.0468	1.1679	0.0004	0.04%
2025-11-26	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0468	1.1679	1.0468	1.1679	0.0000	0.00%
2025-11-25	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0468	1.1679	1.0467	1.1678	0.0001	0.01%
2025-11-24	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0467	1.1678	1.0463	1.1674	0.0004	0.04%
2025-11-21	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0463	1.1674	1.0461	1.1672	0.0002	0.02%
2025-11-20	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0461	1.1672	1.0460	1.1671	0.0001	0.01%
2025-11-19	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0460	1.1671	1.0459	1.1670	0.0001	0.01%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	3.0160	0.67%
宝盈核心C	0.7472	0.30%
宝盈核心A	0.8007	0.29%
宝盈品质甄选混合A	1.3459	0.21%
宝盈品质甄选混合C	1.3036	0.21%
宝盈祥明一年定开混合A	1.0634	0.08%
宝盈祥明一年定开混合C	1.0401	0.08%
宝盈祥和定开混合C	1.0806	0.06%
宝盈祥和定开混合A	1.0967	0.05%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1668	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
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大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
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大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
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