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宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询(009523)

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今天最新净值 1.0561 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一月宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0562	1.1903	1.0561	1.1902	0.0001	0.01%
2026-09-16	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0561	1.1902	1.0561	1.1902	0.0000	0.00%
2026-09-15	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0561	1.1902	1.0620	1.1901	0.0001	0.01%
2026-09-14	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0620	1.1901	1.0618	1.1899	0.0002	0.02%
2026-09-11	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0618	1.1899	1.0617	1.1898	0.0001	0.01%
2026-09-10	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0617	1.1898	1.0617	1.1898	0.0000	0.00%
2026-09-09	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0617	1.1898	1.0616	1.1897	0.0001	0.01%
2026-09-08	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0616	1.1897	1.0615	1.1896	0.0001	0.01%
2026-09-07	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0615	1.1896	1.0613	1.1894	0.0002	0.02%
2026-09-04	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0613	1.1894	1.0613	1.1894	0.0000	0.00%

2026-09-03	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0613	1.1894	1.0612	1.1893	0.0001	0.01%
2026-09-02	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0612	1.1893	1.0611	1.1892	0.0001	0.01%
2026-09-01	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0611	1.1892	1.0611	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-31	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0611	1.1892	1.0609	1.1890	0.0002	0.02%
2026-08-28	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0609	1.1890	1.0606	1.1887	0.0003	0.03%
2026-08-27	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0606	1.1887	1.0605	1.1886	0.0001	0.01%
2026-08-26	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0605	1.1886	1.0605	1.1886	0.0000	0.00%
2026-08-25	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0605	1.1886	1.0600	1.1881	0.0005	0.05%
2026-08-24	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0600	1.1881	1.0597	1.1878	0.0003	0.03%
2026-08-21	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0597	1.1878	1.0596	1.1877	0.0001	0.01%
2026-08-20	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0596	1.1877	1.0596	1.1877	0.0000	0.00%
2026-08-19	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0596	1.1877	1.0595	1.1876	0.0001	0.01%
2026-08-18	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0595	1.1876	1.0594	1.1875	0.0001	0.01%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%