宝盈鸿利收益灵活配置混合A(宝盈鸿利)基金净值查询(213001)

今天最新净值 1.3950 -0.0060 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 0.0179 1.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8080
成立日期：2002-10-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.464亿份
最近份额：7.1113亿
最近资产：9.33亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张戈侯嘉敏

近一季宝盈鸿利收益灵活配置混合A|宝盈鸿利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)基金累计收益率-19.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4030	3.8190	1.3950	3.8080	0.0080	0.57%
2026-09-15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.3950	3.8080	1.4010	3.8160	-0.0060	-0.43%
2026-09-14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4010	3.8160	1.4040	3.8200	-0.0030	-0.21%
2026-09-11	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4040	3.8200	1.4170	3.8380	-0.0130	-0.92%
2026-09-10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4170	3.8380	1.4310	3.8570	-0.0140	-0.98%
2026-09-09	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4310	3.8570	1.4270	3.8520	0.0040	0.28%
2026-09-08	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4270	3.8520	1.4450	3.8760	-0.0180	-1.26%
2026-09-07	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4450	3.8760	1.4260	3.8500	0.0190	1.33%
2026-09-04	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4260	3.8500	1.4380	3.8670	-0.0120	-0.83%
2026-09-03	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4380	3.8670	1.4380	3.8670	0.0000	0.00%

2026-09-02	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4380	3.8670	1.4580	3.8940	-0.0200	-1.37%
2026-09-01	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4580	3.8940	1.4820	3.9270	-0.0240	-1.62%
2026-08-31	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4820	3.9270	1.4930	3.9420	-0.0110	-0.74%
2026-08-28	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4930	3.9420	1.5070	3.9610	-0.0140	-0.93%
2026-08-27	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5070	3.9610	1.5010	3.9530	0.0060	0.40%
2026-08-26	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5010	3.9530	1.4930	3.9420	0.0080	0.54%
2026-08-25	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4930	3.9420	1.5030	3.9550	-0.0100	-0.67%
2026-08-24	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5030	3.9550	1.5390	4.0050	-0.0360	-2.34%
2026-08-21	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5390	4.0050	1.5210	3.9800	0.0180	1.18%
2026-08-20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5210	3.9800	1.5310	3.9940	-0.0100	-0.65%
2026-08-19	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5310	3.9940	1.5870	4.0700	-0.0560	-3.53%
2026-08-18	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5870	4.0700	1.5860	4.0690	0.0010	0.06%
2026-08-17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5860	4.0690	1.5400	4.0060	0.0460	2.99%
2026-08-14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5400	4.0060	1.5330	3.9960	0.0070	0.46%
2026-08-13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5330	3.9960	1.5500	4.0200	-0.0170	-1.10%

2026-08-12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5500	4.0200	1.5430	4.0100	0.0070	0.45%
2026-08-11	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5430	4.0100	1.5340	3.9980	0.0090	0.59%
2026-08-10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5340	3.9980	1.5280	3.9900	0.0060	0.39%
2026-08-07	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5280	3.9900	1.5080	3.9620	0.0200	1.33%
2026-08-06	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5080	3.9620	1.5220	3.9810	-0.0140	-0.92%
2026-08-05	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5220	3.9810	1.4970	3.9470	0.0250	1.67%
2026-08-04	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4970	3.9470	1.4710	3.9120	0.0260	1.77%
2026-08-03	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4710	3.9120	1.4720	3.9130	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4720	3.9130	1.4570	3.8930	0.0150	1.03%
2026-07-30	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4570	3.8930	1.4880	3.9350	-0.0310	-2.08%
2026-07-29	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4880	3.9350	1.4760	3.9190	0.0120	0.81%
2026-07-28	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4760	3.9190	1.5390	4.0050	-0.0630	-4.09%
2026-07-27	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5390	4.0050	1.4980	3.9490	0.0410	2.74%
2026-07-24	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4980	3.9490	1.5200	3.9790	-0.0220	-1.45%
2026-07-23	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5200	3.9790	1.4740	3.9160	0.0460	3.12%
2026-07-22	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4740	3.9160	1.4920	3.9400	-0.0180	-1.21%
2026-07-21	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4920	3.9400	1.4250	3.8490	0.0670	4.70%
2026-07-20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4250	3.8490	1.4460	3.8780	-0.0210	-1.45%
2026-07-17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4460	3.8780	1.5050	3.9580	-0.0590	-3.92%
2026-07-16	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5050	3.9580	1.5510	4.0210	-0.0460	-2.97%
2026-07-15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5510	4.0210	1.5750	4.0540	-0.0240	-1.52%
2026-07-14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5750	4.0540	1.5470	4.0160	0.0280	1.81%
2026-07-13	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5470	4.0160	1.5940	4.0800	-0.0470	-2.95%
2026-07-10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5940	4.0800	1.6590	4.1680	-0.0650	-3.92%
2026-07-09	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.6590	4.1680	1.6240	4.1210	0.0350	2.16%
2026-07-08	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.6240	4.1210	1.6730	4.1880	-0.0490	-3.02%
2026-07-07	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.6730	4.1880	1.6840	4.2030	-0.0110	-0.65%
2026-07-06	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.6840	4.2030	1.7070	4.2340	-0.0230	-1.35%
2026-07-03	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7070	4.2340	1.7140	4.2440	-0.0070	-0.41%
2026-07-02	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7140	4.2440	1.7710	4.3210	-0.0570	-3.22%
2026-07-01	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7710	4.3210	1.8120	4.3770	-0.0410	-2.26%
2026-06-30	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.8120	4.3770	1.7600	4.3060	0.0520	2.95%
2026-06-29	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7600	4.3060	1.7430	4.2830	0.0170	0.98%
2026-06-26	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7430	4.2830	1.7920	4.3500	-0.0490	-2.73%
2026-06-25	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7920	4.3500	1.7760	4.3280	0.0160	0.90%
2026-06-24	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7760	4.3280	1.7620	4.3090	0.0140	0.79%
2026-06-23	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7620	4.3090	1.8270	4.3980	-0.0650	-3.56%
2026-06-22	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.8270	4.3980	1.7740	4.3250	0.0530	2.99%
2026-06-18	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.7740	4.3250	1.7750	4.3270	-0.0010	-0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%