宝盈鸿利收益基金净值查询(213001)
今天最新净值
1.2450
0.0230 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2428
0.0208 1.7008%
- 累计净值:3.6030
- 成立日期:2002-10-08
- 基金类型:
- 成立份额:14.464亿份
- 最近份额:8.4147亿
- 最近资产:
- 基金公司:宝盈基金
- 基金经理:李进 肖肖 侯嘉敏
近一周,宝盈鸿利收益(213001)基金累计收益率3.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.2450 |
3.6030 |
1.2220 |
3.5720 |
0.0230 |
1.88% |
2024-04-25 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.2220 |
3.5720 |
1.2190 |
3.5680 |
0.0030 |
0.25% |
2024-04-24 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.2190 |
3.5680 |
1.2220 |
3.5720 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-04-23 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.2220 |
3.5720 |
1.2340 |
3.5880 |
-0.0120 |
-0.97% |
2024-04-22 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
1.2340 |
3.5880 |
1.2380 |
3.5940 |
-0.0040 |
-0.32% |