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宝盈祥泰混合A(宝盈祥泰) - 基金主页(代码:001358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0669 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0666 -0.0003 -0.0294%

累计净值：1.3322
成立日期：2015-05-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0567亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹高宇卢贤海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.01%	0.05%	0.20%	0.56%	2.20%	3.17%	34.19%
同类排名	1178/1259	157/1304	61/1296	517/1288	1166/1253	1164/1200	900/1072	-

宝盈祥泰混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	分红	每份派现金0.0545元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	分红	每份派现金0.0572元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-02	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.0480元
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	分红	每份派现金0.0576元

宝盈祥泰混合A(001358)基金档案

基金代码	001358	基金简称	宝盈祥泰混合A	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-05-25	成立日期	2015-05-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蔡丹高宇卢贤海	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.0567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%