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宝盈祥泰养老混合 - 基金主页(代码:001358)

今天最新净值 1.1655 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1661 0.0001 0.0089%
  • 累计净值:1.3191
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5202亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:蔡丹 高宇 卢贤海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.27% -0.03% 0.13% 0.97% 1.38% 3.79% 3.54% 32.58%
同类排名 943/1382 931/1398 1375/1397 852/1377 309/1273 287/1119 253/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 分红 每份派现金0.0480元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红 每份派现金0.0480元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 分红 每份派现金0.0576元
宝盈祥泰养老混合基金动态
宝盈祥泰养老混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 2.9500 1.12% -0.77%
002601 龙佰集团 9.9000 1.05% 2.76%
600030 中信证券 7.6600 0.98% -0.98%
300138 晨光生物 8.4500 0.97% 2.40%
002727 一心堂 5.6500 0.96% -0.89%
601318 中国平安 3.2300 0.96% 0.39%
300760 迈瑞医疗 0.4900 0.95% -0.10%
603883 老百姓 4.7300 0.91% 1.02%
000661 长春高新 0.9600 0.84% -1.74%
宝盈祥泰养老混合(001358)基金档案
基金代码 001358 基金简称 宝盈祥泰 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-25 成立日期 2015-05-29 基金类型
基金经理 蔡丹 高宇 卢贤海 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 4.5202亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%