宝盈祥泰养老混合基金净值查询(001358)
今天最新净值
1.1655
-0.0002 -0.0200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
0.0000 0.0013%
- 累计净值：1.3191
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5202亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 高宇 卢贤海
近一季,宝盈祥泰养老混合(001358)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1665 |
1.3201 |
1.1666 |
1.3202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1666 |
1.3202 |
1.1665 |
1.3201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1665 |
1.3201 |
1.1665 |
1.3201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1665 |
1.3201 |
1.1663 |
1.3199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1663 |
1.3199 |
1.1663 |
1.3199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1663 |
1.3199 |
1.1663 |
1.3199 |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1663 |
1.3199 |
1.1665 |
1.3201 |
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-0.02% |
| 2024-04-12 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1665 |
1.3201 |
1.1665 |
1.3201 |
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| 2024-04-11 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1665 |
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1.1665 |
1.3201 |
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| 2024-04-10 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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1.3201 |
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-0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
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宝盈祥泰养老混合 |
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1.3202 |
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| 2024-04-08 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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| 2024-04-03 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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| 2024-04-02 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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| 2024-04-01 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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1.1660 |
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| 2024-03-29 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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1.1660 |
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| 2024-03-28 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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| 2024-03-27 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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0.03% |
| 2024-03-26 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1656 |
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1.1656 |
1.3192 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1656 |
1.3192 |
1.1656 |
1.3192 |
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| 2024-03-22 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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1.1656 |
1.3192 |
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| 2024-03-21 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1656 |
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1.1656 |
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0.00% |
| 2024-03-20 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1656 |
1.3192 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1657 |
1.3193 |
1.1655 |
1.3191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1655 |
1.3191 |
1.1655 |
1.3191 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-15 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1655 |
1.3191 |
1.1657 |
1.3193 |
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-0.02% |
| 2024-03-14 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1657 |
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-0.01% |
| 2024-03-13 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1658 |
1.3194 |
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1.3195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1659 |
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1.1658 |
1.3194 |
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0.01% |
| 2024-03-11 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1658 |
1.3194 |
1.1659 |
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-0.01% |
| 2024-03-08 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1660 |
1.3196 |
1.1659 |
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| 2024-03-06 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
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0.01% |
| 2024-03-05 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1658 |
1.3194 |
1.1659 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1659 |
1.3195 |
1.1658 |
1.3194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1658 |
1.3194 |
1.1659 |
1.3195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1659 |
1.3195 |
1.1657 |
1.3193 |
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0.02% |
| 2024-02-28 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1657 |
1.3193 |
1.1657 |
1.3193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1657 |
1.3193 |
1.1656 |
1.3192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1656 |
1.3192 |
1.1655 |
1.3191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1655 |
1.3191 |
1.1652 |
1.3188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1652 |
1.3188 |
1.1649 |
1.3185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1649 |
1.3185 |
1.1648 |
1.3184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1648 |
1.3184 |
1.1644 |
1.3180 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1644 |
1.3180 |
1.1640 |
1.3176 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1640 |
1.3176 |
1.1638 |
1.3174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1638 |
1.3174 |
1.1637 |
1.3173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1637 |
1.3173 |
1.1637 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1637 |
1.3173 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1636 |
1.3172 |
1.1635 |
1.3171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1635 |
1.3171 |
1.1635 |
1.3171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1635 |
1.3171 |
1.1635 |
1.3171 |
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0.00% |
| 2024-01-30 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1635 |
1.3171 |
1.1631 |
1.3167 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1631 |
1.3167 |
1.1630 |
1.3166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1630 |
1.3166 |
1.1630 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1630 |
1.3166 |
1.1629 |
1.3165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
001358 |
宝盈祥泰养老混合 |
1.1629 |
1.3165 |
1.1628 |
1.3164 |
0.0001 |
0.01% |
