宝盈鸿盛债券C基金净值查询(008512)

今天最新净值 0.9780 0.0004 0.0400% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9852 0.0000 0.0034%

累计净值：0.9780
成立日期：2020-02-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4096亿
最近资产：
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋卢贤海李宇昂

近一季宝盈鸿盛债券C基金净值查询

近一季,宝盈鸿盛债券C(008512)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9852	0.9852	0.9847	0.9847	0.0005	0.05%
2024-04-16	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9847	0.9847	0.9848	0.9848	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9848	0.9848	0.9849	0.9849	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9849	0.9849	0.9840	0.9840	0.0009	0.09%
2024-04-11	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9840	0.9840	0.9833	0.9833	0.0007	0.07%
2024-04-10	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9833	0.9833	0.9831	0.9831	0.0002	0.02%
2024-04-09	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9831	0.9831	0.9825	0.9825	0.0006	0.06%
2024-04-08	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9825	0.9825	0.9818	0.9818	0.0007	0.07%
2024-04-03	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9818	0.9818	0.9812	0.9812	0.0006	0.06%
2024-04-02	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9812	0.9812	0.9805	0.9805	0.0007	0.07%

2024-04-01	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9805	0.9805	0.9811	0.9811	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9811	0.9811	0.9804	0.9804	0.0007	0.07%
2024-03-28	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9804	0.9804	0.9805	0.9805	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9805	0.9805	0.9793	0.9793	0.0012	0.12%
2024-03-26	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9793	0.9793	0.9792	0.9792	0.0001	0.01%
2024-03-25	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9792	0.9792	0.9794	0.9794	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9794	0.9794	0.9796	0.9796	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9796	0.9796	0.9792	0.9792	0.0004	0.04%
2024-03-20	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9792	0.9792	0.9796	0.9796	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9796	0.9796	0.9791	0.9791	0.0005	0.05%
2024-03-18	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9791	0.9791	0.9780	0.9780	0.0011	0.11%
2024-03-15	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9780	0.9780	0.9776	0.9776	0.0004	0.04%
2024-03-14	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9776	0.9776	0.9780	0.9780	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9780	0.9780	0.9782	0.9782	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9782	0.9782	0.9795	0.9795	-0.0013	-0.13%

2024-03-11	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9795	0.9795	0.9802	0.9802	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9802	0.9802	0.9803	0.9803	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9803	0.9803	0.9807	0.9807	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9807	0.9807	0.9789	0.9789	0.0018	0.18%
2024-03-05	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9789	0.9789	0.9784	0.9784	0.0005	0.05%
2024-03-04	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9784	0.9784	0.9778	0.9778	0.0006	0.06%
2024-03-01	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9778	0.9778	0.9793	0.9793	-0.0015	-0.15%
2024-02-29	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9793	0.9793	0.9789	0.9789	0.0004	0.04%
2024-02-28	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9789	0.9789	0.9782	0.9782	0.0007	0.07%
2024-02-27	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9782	0.9782	0.9783	0.9783	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9783	0.9783	0.9777	0.9777	0.0006	0.06%
2024-02-23	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9777	0.9777	0.9771	0.9771	0.0006	0.06%
2024-02-22	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9771	0.9771	0.9760	0.9760	0.0011	0.11%
2024-02-21	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9760	0.9760	0.9757	0.9757	0.0003	0.03%
2024-02-20	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9757	0.9757	0.9747	0.9747	0.0010	0.10%
2024-02-19	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9747	0.9747	0.9738	0.9738	0.0009	0.09%
2024-02-08	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9738	0.9738	0.9740	0.9740	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9740	0.9740	0.9733	0.9733	0.0007	0.07%
2024-02-06	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9733	0.9733	0.9748	0.9748	-0.0015	-0.15%
2024-02-05	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9748	0.9748	0.9744	0.9744	0.0004	0.04%
2024-02-02	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9744	0.9744	0.9740	0.9740	0.0004	0.04%
2024-02-01	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9740	0.9740	0.9742	0.9742	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9742	0.9742	0.9738	0.9738	0.0004	0.04%
2024-01-30	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9738	0.9738	0.9726	0.9726	0.0012	0.12%
2024-01-29	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9726	0.9726	0.9717	0.9717	0.0009	0.09%
2024-01-26	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9717	0.9717	0.9715	0.9715	0.0002	0.02%
2024-01-25	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9715	0.9715	0.9705	0.9705	0.0010	0.10%
2024-01-24	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9705	0.9705	0.9700	0.9700	0.0005	0.05%
2024-01-23	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9700	0.9700	0.9704	0.9704	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9704	0.9704	0.9699	0.9699	0.0005	0.05%
2024-01-19	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9699	0.9699	0.9692	0.9692	0.0007	0.07%
2024-01-18	008512	宝盈鸿盛债券C	0.9692	0.9692	0.9690	0.9690	0.0002	0.02%

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈新锐混合A	1.7400	7.87%
宝盈智慧生活混合A	0.7240	5.52%
宝盈智慧生活混合C	0.7154	5.52%
宝盈基础产业混合A	0.7271	4.83%
宝盈基础产业混合C	0.7156	4.83%
宝盈互联网沪港深	1.6990	4.11%
宝盈资源优选混合	1.1078	3.78%
宝盈转型动力混合A	0.9629	3.60%
宝盈策略增长混合	0.7027	3.44%
宝盈国家安全沪港深股票A	1.1507	3.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
中信保诚多策略	1.1475	9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.6570	9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.6532	9.01%
大成中证360A	1.6771	8.78%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质	0.5227	8.20%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%