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宝盈聚丰两年定开债券C - 基金主页(代码:006024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1111 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1762
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.8188亿
最近资产：81.56亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠李宇昂程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.01%	0.05%	0.27%	1.86%	3.97%	6.26%	17.91%
同类排名	356/2955	2520/3213	500/3219	2085/3190	447/2917	2160/2413	1916/2049	-

宝盈聚丰两年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0010元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	分红	每份派现金0.0010元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	分红	每份派现金0.0010元

宝盈聚丰两年定开债券C(006024)基金档案

基金代码	006024	基金简称	宝盈聚丰两年定开债券C	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	邓栋杨献忠李宇昂程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	81.56亿	最近份额	74.8188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%