基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

宝盈聚丰两年定开债券C - 基金主页(代码:006024)

今天最新净值 1.0800 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.42% 0.04% 0.20% 0.51% 2.14% 4.70% 7.96% 13.98%
同类排名 2926/3093 240/3177 2891/3140 2943/3059 2582/2721 2127/2345 1802/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分红 每份派现金0.0013元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 分红 每份派现金0.0088元
宝盈聚丰两年定开债券C(006024)基金档案
基金代码 006024 基金简称 宝盈聚丰两年定开债券C 基金全称
发行日期 2019-08-26~2019-09-25 成立日期 2019-09-27 基金类型
基金经理 邓栋 杨献忠 李宇昂 程逸飞 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 74.3817亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%