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宝盈聚丰两年定开债券C基金净值查询(006024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1111 0.0001 0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1762
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.8188亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋杨献忠李宇昂程逸飞

近一周宝盈聚丰两年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈聚丰两年定开债券C(006024)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1111	1.1762	1.1111	1.1762	0.0000	0.00%
2025-12-15	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1111	1.1762	1.1110	1.1761	0.0001	0.01%
2025-12-12	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1110	1.1761	1.1110	1.1761	0.0000	0.00%
2025-12-11	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1110	1.1761	1.1110	1.1761	0.0000	0.00%
2025-12-10	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1110	1.1761	1.1110	1.1761	0.0000	0.00%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%