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宝盈聚丰两年定开债券C基金净值查询(006024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1140 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1851
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：74.8188亿
最近资产：81.56亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一周宝盈聚丰两年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈聚丰两年定开债券C(006024)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1141	1.1852	1.1140	1.1851	0.0001	0.01%
2026-09-16	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1140	1.1851	1.1140	1.1851	0.0000	0.00%
2026-09-15	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1140	1.1851	1.1170	1.1851	0.0000	0.00%
2026-09-14	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1170	1.1851	1.1167	1.1848	0.0003	0.03%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%