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宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A) - 基金主页(代码:010747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1216 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0022 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	-0.06%	-0.38%	0.92%	2.08%	12.84%	10.90%	11.33%
同类排名	522/1272	337/1337	330/1341	204/1324	581/1238	601/1182	650/1136	-

宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1238	0.20%
2026-09-17	1.1216	-0.01%
2026-09-16	1.1217	0.16%
2026-09-15	1.1199	-0.07%
2026-09-14	1.1207	0.03%
2026-09-11	1.1204	-0.17%

宝盈祥和9个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	0.31%	2.89%
001309	德明利	0.0000	0.25%	8.92%
688045	必易微	0.0000	0.23%	6.20%
688002	睿创微纳	0.0000	0.22%	2.31%
603444	XD吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
000810	创维数字	0.0000	0.20%	3.03%
002049	紫光国微	0.0000	0.20%	1.38%
601233	桐昆股份	0.0000	0.20%	3.89%

宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金档案

基金代码	010747	基金简称	宝盈祥和9个月定开混合A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	邓栋蔡丹葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%