宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)

今天最新净值 1.1217 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0022 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1217
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹葛曦

近一月宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1216	1.1216	1.1217	1.1217	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1217	1.1217	1.1199	1.1199	0.0018	0.16%
2026-09-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1199	1.1199	1.1207	1.1207	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1204	1.1204	0.0003	0.03%
2026-09-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1204	1.1204	1.1223	1.1223	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1239	1.1239	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2026-09-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1229	1.1229	0.0007	0.06%
2026-09-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2026-09-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1231	1.1231	-0.0008	-0.07%

2026-09-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1231	1.1231	1.1221	1.1221	0.0010	0.09%
2026-09-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1233	1.1233	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1227	1.1227	0.0009	0.08%
2026-08-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1227	1.1227	1.1221	1.1221	0.0006	0.05%
2026-08-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2026-08-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2026-08-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1222	1.1222	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2026-08-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2026-08-19	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1266	1.1266	-0.0051	-0.45%
2026-08-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1266	1.1266	1.1259	1.1259	0.0007	0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%