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宝盈盈沛纯债债券C - 基金主页(代码:010140)

今天最新净值 1.0330 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0855
  • 成立日期:2020-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0091亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:杨献忠 胡世辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.12% 0.43% 1.13% 0.69% 2.40% 5.93% 8.60%
同类排名 1928/3093 1793/3177 1167/3140 2177/3059 2680/2721 2288/2345 1943/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.0525元
宝盈盈沛纯债债券C(010140)基金档案
基金代码 010140 基金简称 宝盈盈沛纯债债券C 基金全称
发行日期 2020-12-14~2020-12-16 成立日期 2020-12-17 基金类型
基金经理 杨献忠 胡世辉 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 1.0091亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率