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宝盈增强收益债券A/B(宝盈增收A/B) - 基金主页(代码:213007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4532 0.0015 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4791 -0.0032 -0.2184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1784
成立日期：2008-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.738亿份
最近份额：18.6326亿
最近资产：26.08亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：吕功绩葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	0.05%	0.14%	-0.34%	2.62%	5.46%	12.02%	169.48%
同类排名	901/1519	365/1766	97/1768	662/1726	525/1391	946/1151	461/963	-

宝盈增强收益债券A/B(213007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4562	0.21%
2026-09-17	1.4532	0.10%
2026-09-16	1.4517	-0.01%
2026-09-15	1.4518	0.01%
2026-09-14	1.4517	0.04%
2026-09-11	1.4511	-0.10%

宝盈增强收益债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.1432元
2016-12-19	2016-12-19	2016-12-20	分红	每份派现金0.2100元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-26	分红	每份派现金0.1200元
2011-06-22	2011-06-22	2011-06-23	分红	每份派现金0.0750元
2010-12-06	2010-12-06	2010-12-07	分红	每份派现金0.1000元

宝盈增强收益债券A/B基金动态

宝盈增强收益债券A/B 7月13日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.37%。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C 嘉实多元债券A 大成强化收益定开债易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达增强回报债券A 宏利集利债券A

宝盈增强收益债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688398	赛特新材	0.0000	2.33%	5.58%
001979	招商蛇口	0.0000	2.31%	1.14%
600938	中国海油	0.0000	1.58%	-0.36%
000776	广发证券	0.0000	0.81%	0.55%
600030	中信证券	0.0000	0.80%	0.29%
601872	招商轮船	0.0000	0.79%	6.47%
601336	新华保险	0.0000	0.76%	-0.27%
600048	保利发展	0.0000	0.29%	0.84%
601155	新城控股	0.0000	0.23%	2.64%
601318	中国平安	0.0000	0.07%	1.13%

宝盈增强收益债券A/B(213007)基金档案

基金代码	213007	基金简称	宝盈增强收益债券A/B	基金全称	宝盈增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-04-11	成立日期	2008-05-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕功绩葛曦	基金托管人	建设银行	基金公司	宝盈基金
最近资产	26.08亿	最近份额	18.6326亿	成立份额	10.738亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.20%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%