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宝盈增强债券A/B - 基金主页(代码:213007)

今天最新净值 1.4290 0.0032 0.2200% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4328 0.0015 0.1038% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:2.0110
  • 成立日期:2008-05-15
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:10.738亿份
  • 最近份额:0.2625亿
  • 最近资产:1.07亿元
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:邓栋 张仲维 高宇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.47% 0.09% 1.80% 7.68% 10.27% 22.25% 26.40% 133.34%
同类排名 24/657 40/709 60/708 24/682 56/611 92/544 119/503 -
宝盈增强债券A/B(213007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.4306 -0.05%
2021-07-29 1.4313 0.16%
2021-07-28 1.4290 0.22%
2021-07-27 1.4258 -0.31%
2021-07-26 1.4302 -0.14%
2021-07-23 1.4322 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-19 2016-12-19 2016-12-20 分红 每份派现金0.2100元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 分红 每份派现金0.1200元
2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 分红 每份派现金0.0750元
2010-12-06 2010-12-06 2010-12-07 分红 每份派现金0.1000元
2010-06-29 2010-06-29 2010-06-30 分红 每份派现金0.0390元
宝盈增强债券A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002709 天赐材料 3.5500 3.21% -3.55%
002371 北方华创 1.1900 2.80% 9.66%
300750 宁德时代 0.6000 2.72% -1.15%
002920 德赛西威 2.1300 1.99% -1.08%
宝盈增强债券A/B(213007)基金档案
基金代码 213007 基金简称 宝盈增收A/B 基金全称 宝盈增强收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-04-11 成立日期 2008-05-15 基金类型 债券型-混合债
基金经理 邓栋 张仲维 高宇 基金托管人 建设银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 1.07亿元 最近份额 0.2625亿 成立份额 10.738亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.20%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈转型 1.1280 2.08%
宝盈国家安全沪港深股票 1.5880 1.66%
宝盈创新驱动股票A 1.3546 1.61%
宝盈创新驱动股票C 1.3481 1.61%
宝盈发展新动能股票A 1.4197 1.48%
宝盈发展新动能股票C 1.4139 1.48%
宝盈人工智能股票A 3.3514 1.45%
宝盈人工智能股票C 3.2725 1.45%
宝盈先进A 3.2880 1.26%
宝盈科技30 4.0340 1.20%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商信用增强A 1.3980 2.34%
华商信用增强C 1.3650 2.32%
华商稳定A 1.8780 1.29%
华商稳定C 1.7950 1.24%
大成景荣债券A 1.1050 1.01%
大成景荣债券C 1.0960 1.01%
华安安心债B 1.1140 1.00%
华商双债C 0.6120 0.99%
华商双债A 0.6240 0.97%
华安安心债A 1.1180 0.90%