宝盈增强收益债券A/B(宝盈增收A/B)基金净值查询(213007)
今天最新净值
1.4517
-0.0001 -0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4791
-0.0032 -0.2184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1769
- 成立日期：2008-05-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.738亿份
- 最近份额：18.6326亿
- 最近资产：26.08亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：吕功绩 葛曦
近一月宝盈增强收益债券A/B|宝盈增收A/B基金净值查询
近一月,宝盈增强收益债券A/B(213007)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4532 |
2.1784 |
1.4517 |
2.1769 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-16 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4517 |
2.1769 |
1.4518 |
2.1770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4518 |
2.1770 |
1.4517 |
2.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4517 |
2.1769 |
1.4511 |
2.1763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4511 |
2.1763 |
1.4525 |
2.1777 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4525 |
2.1777 |
1.4528 |
2.1780 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4528 |
2.1780 |
1.4503 |
2.1755 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4503 |
2.1755 |
1.4500 |
2.1752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4500 |
2.1752 |
1.4526 |
2.1778 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4526 |
2.1778 |
1.4524 |
2.1776 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4524 |
2.1776 |
1.4489 |
2.1741 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4489 |
2.1741 |
1.4500 |
2.1752 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4500 |
2.1752 |
1.4503 |
2.1755 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4503 |
2.1755 |
1.4517 |
2.1769 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4517 |
2.1769 |
1.4511 |
2.1763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4511 |
2.1763 |
1.4513 |
2.1765 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4513 |
2.1765 |
1.4525 |
2.1777 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4525 |
2.1777 |
1.4540 |
2.1792 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4540 |
2.1792 |
1.4539 |
2.1791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4539 |
2.1791 |
1.4530 |
2.1782 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4530 |
2.1782 |
1.4529 |
2.1781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4529 |
2.1781 |
1.4527 |
2.1779 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4527 |
2.1779 |
1.4511 |
2.1763 |
0.0016 |
0.11% |
