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宝盈新价值混合基金净值查询(000574)

今天最新净值 2.9380 0.0050 0.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.9726 0.0126 0.4248%
  • 累计净值:3.6260
  • 成立日期:2014-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.339亿份
  • 最近份额:2.5410亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:肖肖 杨思亮
近一季宝盈新价值混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈新价值混合(000574)基金累计收益率6.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000574 宝盈新价值混合 2.9600 3.6480 2.9520 3.6400 0.0080 0.27%
2024-03-27 000574 宝盈新价值混合 2.9520 3.6400 2.9590 3.6470 -0.0070 -0.24%
2024-03-26 000574 宝盈新价值混合 2.9590 3.6470 2.9550 3.6430 0.0040 0.14%
2024-03-25 000574 宝盈新价值混合 2.9550 3.6430 2.9530 3.6410 0.0020 0.07%
2024-03-22 000574 宝盈新价值混合 2.9530 3.6410 2.9500 3.6380 0.0030 0.10%
2024-03-21 000574 宝盈新价值混合 2.9500 3.6380 2.9470 3.6350 0.0030 0.10%
2024-03-20 000574 宝盈新价值混合 2.9470 3.6350 2.9390 3.6270 0.0080 0.27%
2024-03-19 000574 宝盈新价值混合 2.9390 3.6270 2.9390 3.6270 0.0000 0.00%
2024-03-18 000574 宝盈新价值混合 2.9390 3.6270 2.9380 3.6260 0.0010 0.03%
2024-03-15 000574 宝盈新价值混合 2.9380 3.6260 2.9330 3.6210 0.0050 0.17%
2024-03-14 000574 宝盈新价值混合 2.9330 3.6210 2.9230 3.6110 0.0100 0.34%
2024-03-13 000574 宝盈新价值混合 2.9230 3.6110 2.9310 3.6190 -0.0080 -0.27%
2024-03-12 000574 宝盈新价值混合 2.9310 3.6190 2.9450 3.6330 -0.0140 -0.48%
2024-03-11 000574 宝盈新价值混合 2.9450 3.6330 2.9440 3.6320 0.0010 0.03%
2024-03-08 000574 宝盈新价值混合 2.9440 3.6320 2.9340 3.6220 0.0100 0.34%
2024-03-07 000574 宝盈新价值混合 2.9340 3.6220 2.9200 3.6080 0.0140 0.48%
2024-03-06 000574 宝盈新价值混合 2.9200 3.6080 2.9210 3.6090 -0.0010 -0.03%
2024-03-05 000574 宝盈新价值混合 2.9210 3.6090 2.9040 3.5920 0.0170 0.59%
2024-03-04 000574 宝盈新价值混合 2.9040 3.5920 2.9080 3.5960 -0.0040 -0.14%
2024-03-01 000574 宝盈新价值混合 2.9080 3.5960 2.9040 3.5920 0.0040 0.14%
2024-02-29 000574 宝盈新价值混合 2.9040 3.5920 2.8830 3.5710 0.0210 0.73%
2024-02-28 000574 宝盈新价值混合 2.8830 3.5710 2.8990 3.5870 -0.0160 -0.55%
2024-02-27 000574 宝盈新价值混合 2.8990 3.5870 2.8900 3.5780 0.0090 0.31%
2024-02-26 000574 宝盈新价值混合 2.8900 3.5780 2.8930 3.5810 -0.0030 -0.10%
2024-02-23 000574 宝盈新价值混合 2.8930 3.5810 2.8930 3.5810 0.0000 0.00%
2024-02-22 000574 宝盈新价值混合 2.8930 3.5810 2.8830 3.5710 0.0100 0.35%
2024-02-21 000574 宝盈新价值混合 2.8830 3.5710 2.8810 3.5690 0.0020 0.07%
2024-02-20 000574 宝盈新价值混合 2.8810 3.5690 2.8700 3.5580 0.0110 0.38%
2024-02-19 000574 宝盈新价值混合 2.8700 3.5580 2.8540 3.5420 0.0160 0.56%
2024-02-08 000574 宝盈新价值混合 2.8540 3.5420 2.8440 3.5320 0.0100 0.35%
2024-02-07 000574 宝盈新价值混合 2.8440 3.5320 2.8230 3.5110 0.0210 0.74%
2024-02-06 000574 宝盈新价值混合 2.8230 3.5110 2.7940 3.4820 0.0290 1.04%
2024-02-05 000574 宝盈新价值混合 2.7940 3.4820 2.7870 3.4750 0.0070 0.25%
2024-02-02 000574 宝盈新价值混合 2.7870 3.4750 2.7960 3.4840 -0.0090 -0.32%
2024-02-01 000574 宝盈新价值混合 2.7960 3.4840 2.7920 3.4800 0.0040 0.14%
2024-01-31 000574 宝盈新价值混合 2.7920 3.4800 2.8040 3.4920 -0.0120 -0.43%
2024-01-30 000574 宝盈新价值混合 2.8040 3.4920 2.8220 3.5100 -0.0180 -0.64%
2024-01-29 000574 宝盈新价值混合 2.8220 3.5100 2.8170 3.5050 0.0050 0.18%
2024-01-26 000574 宝盈新价值混合 2.8170 3.5050 2.8070 3.4950 0.0100 0.36%
2024-01-25 000574 宝盈新价值混合 2.8070 3.4950 2.7780 3.4660 0.0290 1.04%
2024-01-24 000574 宝盈新价值混合 2.7780 3.4660 2.7450 3.4330 0.0330 1.20%
2024-01-23 000574 宝盈新价值混合 2.7450 3.4330 2.7360 3.4240 0.0090 0.33%
2024-01-22 000574 宝盈新价值混合 2.7360 3.4240 2.7770 3.4650 -0.0410 -1.48%
2024-01-19 000574 宝盈新价值混合 2.7770 3.4650 2.7890 3.4770 -0.0120 -0.43%
2024-01-18 000574 宝盈新价值混合 2.7890 3.4770 2.7870 3.4750 0.0020 0.07%
2024-01-17 000574 宝盈新价值混合 2.7870 3.4750 2.8120 3.5000 -0.0250 -0.89%
2024-01-16 000574 宝盈新价值混合 2.8120 3.5000 2.8030 3.4910 0.0090 0.32%
2024-01-15 000574 宝盈新价值混合 2.8030 3.4910 2.7960 3.4840 0.0070 0.25%
2024-01-12 000574 宝盈新价值混合 2.7960 3.4840 2.7900 3.4780 0.0060 0.22%
2024-01-11 000574 宝盈新价值混合 2.7900 3.4780 2.7860 3.4740 0.0040 0.14%
2024-01-10 000574 宝盈新价值混合 2.7860 3.4740 2.7990 3.4870 -0.0130 -0.46%
2024-01-09 000574 宝盈新价值混合 2.7990 3.4870 2.7910 3.4790 0.0080 0.29%
2024-01-08 000574 宝盈新价值混合 2.7910 3.4790 2.8140 3.5020 -0.0230 -0.82%
2024-01-05 000574 宝盈新价值混合 2.8140 3.5020 2.8190 3.5070 -0.0050 -0.18%
2024-01-04 000574 宝盈新价值混合 2.8190 3.5070 2.8180 3.5060 0.0010 0.04%
2024-01-03 000574 宝盈新价值混合 2.8180 3.5060 2.8170 3.5050 0.0010 0.04%
2024-01-02 000574 宝盈新价值混合 2.8170 3.5050 2.8070 3.4950 0.0100 0.36%
2023-12-29 000574 宝盈新价值混合 2.8070 3.4950 2.7910 3.4790 0.0160 0.57%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%